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三祥新材

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三祥新材(603663) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,147.7533,572.66
收到的税费返还376.034.38
收到的其他与经营活动有关的现金430.16115.54
经营活动现金流入小计65,953.9433,692.58
购买商品、接受劳务支付的现金59,403.0327,240.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,257.062,713.57
支付的各项税费2,627.81490.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,743.631,756.83
经营活动现金流出小计69,031.5332,201.85
经营活动产生的现金流量净额-3,077.591,490.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,522.00720.00
取得投资收益所收到的现金13.610.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.442.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,566.05722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,406.742,036.72
投资所支付的现金7,106.661,872.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,513.413,908.72
投资活动产生的现金流量净额-5,947.36-3,186.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金185.9086.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金21,732.1510,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金165.75--
筹资活动现金流入小计22,083.8010,486.29
偿还债务支付的现金10,737.894,371.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金386.89188.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金350.911,597.79
筹资活动现金流出小计11,475.696,157.40
筹资活动产生的现金流量净额10,608.104,328.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.83-69.08
五、现金及现金等价物净增加额1,290.332,564.29
加:期初现金及现金等价物余额6,217.306,217.30
六、期末现金及现金等价物余额7,507.638,781.59
附注
净利润6,959.51--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,694.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,857.81--
无形资产摊销197.55--
长期待摊费用摊销19.85--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用469.92--
投资损失220.15--
递延所得税资产减少-621.90--
递延所得税负债增加-55.78--
存货的减少-2,339.27--
经营性应收项目的减少16,308.46--
经营性应付项目的增加-28,821.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,077.59--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,507.63--
现金的期初余额6,217.30--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,290.33--
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