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| 永冠新材(603681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,896.23 | 43,895.49 | |||
| 收到的税费返还 | 3,202.80 | 1,410.24 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.47 | 740.17 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 102,900.50 | 46,045.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,872.27 | 33,564.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,242.62 | 4,500.70 | |||
| 支付的各项税费 | 2,935.47 | 838.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.67 | 2,007.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 100,997.03 | 40,912.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,903.47 | 5,133.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,543.10 | 24,929.41 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.63 | 3.08 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 43,629.73 | 24,932.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,850.54 | 2,774.47 | |||
| 投资所支付的现金 | 42,400.00 | 24,600.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 51,250.54 | 27,374.47 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620.81 | -2,441.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,993.02 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 7,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,093.02 | 7,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 6,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.91 | 243.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.53 | 720.54 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,717.44 | 6,964.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,375.59 | 535.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.96 | 357.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,019.21 | 3,585.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,185.61 | 3,185.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,204.82 | 6,770.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,582.28 | 5,578.16 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,499.17 | 146.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,870.07 | 1,325.80 | |||
| 无形资产摊销 | 46.28 | 23.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 69.88 | 48.95 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 435.36 | 4.61 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 290.38 | -70.07 | |||
| 投资损失 | -43.10 | -29.41 | |||
| 递延所得税资产减少 | -772.03 | 9.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -7,573.74 | -3,072.37 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,127.91 | -1,425.84 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,776.29 | 2,669.61 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -149.45 | -74.73 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,903.47 | 5,133.80 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 15,727.06 | 6,499.70 | |||
| 现金的期初余额 | 3,107.03 | 3,107.03 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 477.75 | 271.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | 78.58 | 78.58 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,019.21 | 3,585.10 | |||
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