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| 永冠新材(603681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,890.26 | 385,280.51 | 234,445.95 | 115,595.77 | |
| 收到的税费返还 | 32,336.28 | 25,973.81 | 14,438.46 | 5,039.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,033.98 | 9,540.68 | 7,062.43 | 3,702.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,260.52 | 420,795.00 | 255,946.84 | 124,338.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,530.60 | 352,715.71 | 214,846.47 | 108,844.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,671.81 | 20,435.40 | 13,711.26 | 7,161.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,580.24 | 8,278.65 | 6,133.46 | 2,544.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,347.18 | 5,196.78 | 3,428.84 | 1,887.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,129.83 | 386,626.54 | 238,120.03 | 120,437.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,130.69 | 34,168.45 | 17,826.81 | 3,900.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,391.22 | 11,306.48 | 9,360.52 | 7,294.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.20 | 98.81 | 89.14 | 52.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.61 | 60.81 | 42.26 | 34.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,426.13 | 5,764.62 | 3,006.09 | 2,053.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,166.16 | 17,230.72 | 12,498.00 | 9,434.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,776.50 | 58,085.58 | 44,693.89 | 28,476.23 | |
| 投资所支付的现金 | 40,613.84 | 6,434.87 | 2,880.04 | 1,504.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,469.16 | 8,341.61 | 3,392.16 | 822.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,859.50 | 72,862.07 | 50,966.09 | 30,802.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,693.34 | -55,631.35 | -38,468.09 | -21,367.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,516.77 | 228,012.07 | 97,675.56 | 45,737.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,516.77 | 233,012.07 | 97,675.56 | 45,737.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,628.65 | 76,129.66 | 42,427.24 | 18,436.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,491.96 | 7,647.93 | 6,275.59 | 1,208.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,882.25 | 3,353.00 | 1,972.57 | 800.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,002.86 | 87,130.59 | 50,675.40 | 20,444.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,513.91 | 145,881.48 | 47,000.16 | 25,292.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,035.67 | 7,648.87 | 3,206.19 | -547.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,986.92 | 132,067.45 | 29,565.07 | 7,277.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,202.86 | 94,202.86 | 94,202.86 | 94,202.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,189.79 | 226,270.32 | 123,767.94 | 101,480.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,712.64 | -- | 15,763.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 656.69 | -- | 615.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,878.21 | -- | 6,649.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.97 | -- | 46.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.22 | -- | 168.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.92 | -- | 20.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,356.90 | -- | 720.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 309.70 | -- | 1,391.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,011.70 | -- | -669.39 | -- | |
| 投资损失 | 1,949.60 | -- | 34.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.84 | -- | -561.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.78 | -- | -99.93 | -- | |
| 存货的减少 | -4,250.05 | -- | -12,056.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,454.84 | -- | -8,026.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,656.94 | -- | 11,892.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,904.26 | -- | 1,567.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,130.69 | -- | 17,826.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,189.79 | -- | 123,767.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,202.86 | -- | 94,202.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,986.92 | -- | 29,565.07 | -- | |
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