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| 永冠新材(603681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,391.44 | 260,925.22 | 145,501.19 | 67,806.25 | |
| 收到的税费返还 | 18,078.85 | 14,910.84 | 8,083.52 | 4,060.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,420.45 | 8,122.38 | 6,482.07 | 3,875.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,890.74 | 283,958.45 | 160,066.77 | 75,742.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,181.00 | 262,695.75 | 148,439.88 | 76,169.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,225.73 | 15,930.17 | 10,162.06 | 5,001.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,927.96 | 6,907.36 | 4,423.07 | 2,596.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,349.07 | 3,503.36 | 2,611.66 | 1,635.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,683.76 | 289,036.65 | 165,636.67 | 85,403.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,206.99 | -5,078.20 | -5,569.89 | -9,660.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,053.87 | 10,488.88 | 6,570.83 | 6,593.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.34 | 29.82 | 12.77 | 12.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.46 | 20.02 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,603.66 | 7,837.86 | 6,559.12 | 2,980.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,906.33 | 18,376.58 | 13,143.08 | 9,586.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,460.02 | 66,440.19 | 40,432.42 | 13,738.43 | |
| 投资所支付的现金 | 48,072.69 | 20,280.26 | 13,152.09 | 5,496.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,118.20 | 2,189.82 | 1,866.75 | 2,462.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,650.91 | 88,910.27 | 55,451.27 | 21,696.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,744.58 | -70,533.69 | -42,308.19 | -12,109.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 750.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 750.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,862.73 | 135,199.82 | 89,687.83 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 589.08 | 488.00 | 202.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,362.73 | 136,538.90 | 90,205.83 | 7,802.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,390.98 | 86,872.51 | 72,166.05 | 10,065.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.86 | 5,566.93 | 4,485.84 | 409.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.46 | 1,931.63 | 919.60 | 43.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,973.30 | 94,371.08 | 77,571.48 | 10,518.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,389.42 | 42,167.83 | 12,634.35 | -2,716.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,068.70 | -725.59 | -438.37 | -217.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,216.87 | -34,169.65 | -35,682.10 | -24,704.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,419.73 | 120,419.73 | 120,419.73 | 120,419.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,202.86 | 86,250.08 | 84,737.63 | 95,715.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,551.70 | -- | 13,077.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 515.40 | -- | 561.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,478.25 | -- | 3,936.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.63 | -- | 45.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.80 | -- | 63.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.67 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 390.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -463.32 | -- | 117.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,655.75 | -- | 1,195.08 | -- | |
| 投资损失 | -483.82 | -- | -888.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -636.19 | -- | -531.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.34 | -- | -263.71 | -- | |
| 存货的减少 | -23,027.39 | -- | -14,784.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,436.50 | -- | -23,316.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,778.96 | -- | 14,886.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,644.21 | -- | -180.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,206.99 | -- | -5,569.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,202.86 | -- | 84,737.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,419.73 | -- | 120,419.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,216.87 | -- | -35,682.10 | -- | |
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