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| 永冠新材(603681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,713.53 | 156,280.03 | 98,932.64 | 45,800.10 | |
| 收到的税费返还 | 7,758.15 | 5,584.87 | 4,366.39 | 2,017.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,223.73 | 2,175.11 | 756.55 | 318.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,695.41 | 164,040.01 | 104,055.58 | 48,136.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,984.86 | 131,294.89 | 82,261.40 | 35,425.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,963.76 | 10,465.43 | 7,077.15 | 3,596.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,021.17 | 4,651.32 | 3,115.88 | 2,230.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,655.88 | 5,773.66 | 3,868.09 | 1,777.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,625.66 | 152,185.30 | 96,322.52 | 43,030.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,069.74 | 11,854.72 | 7,733.06 | 5,105.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,740.05 | 48,515.36 | 31,600.00 | 19,146.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.24 | 200.11 | 65.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.61 | 171.93 | 167.77 | 217.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,242.91 | 48,887.40 | 31,833.70 | 19,364.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,970.54 | 11,380.43 | 6,158.81 | 3,383.21 | |
| 投资所支付的现金 | 89,140.05 | 64,240.60 | 45,805.00 | 17,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,611.67 | 429.01 | 134.07 | 13.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,722.27 | 76,050.03 | 52,097.88 | 20,997.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,479.36 | -27,162.63 | -20,264.18 | -1,632.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,166.07 | 38,166.07 | 38,166.07 | 35,995.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,528.54 | 13,561.92 | 8,361.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 2,184.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,707.75 | 51,741.13 | 46,541.13 | 38,179.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,052.84 | 11,440.00 | 7,880.00 | 1,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,541.47 | 4,390.05 | 4,284.19 | 157.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.64 | 3,435.69 | 3,059.27 | 359.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,078.95 | 19,265.75 | 15,223.46 | 1,597.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,628.80 | 32,475.38 | 31,317.67 | 36,582.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.98 | 254.45 | 14.14 | -273.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,196.19 | 17,421.92 | 18,800.69 | 39,781.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,788.20 | 19,788.20 | 19,788.20 | 19,788.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,984.39 | 37,210.12 | 38,588.89 | 59,569.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,827.83 | -- | 7,167.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.60 | -- | 197.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,312.72 | -- | 2,634.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.35 | -- | 27.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.24 | -- | 84.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.10 | -- | 34.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 593.25 | -- | 36.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 763.17 | -- | 425.59 | -- | |
| 投资损失 | 498.98 | -- | 68.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.47 | -- | 40.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,556.06 | -- | -1,947.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,930.02 | -- | -2,732.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,699.23 | -- | 1,776.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.86 | -- | -130.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,069.74 | -- | 7,733.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,984.39 | -- | 38,425.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,788.20 | -- | 19,595.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 163.14 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 192.30 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,196.19 | -- | 18,800.69 | -- | |
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