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纽威股份

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纽威股份(603699) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,950.34--
收到的税费返还9,755.38--
收到的其他与经营活动有关的现金2,015.31--
经营活动现金流入小计244,721.03--
购买商品、接受劳务支付的现金135,297.34--
支付给职工以及为职工支付的现金28,945.84--
支付的各项税费14,910.57--
支付的其他与经营活动有关的现金21,300.20--
经营活动现金流出小计200,453.96--
经营活动产生的现金流量净额44,267.0734,315.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金160.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计230.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,068.84--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,574.23--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,643.07--
投资活动产生的现金流量净额-9,412.34--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67.66--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金67.66--
取得借款收到的现金187,015.14--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计187,082.79--
偿还债务支付的现金179,240.39--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,494.38--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润764.90--
支付其他与筹资活动有关的现金18,252.42--
筹资活动现金流出小计211,987.19--
筹资活动产生的现金流量净额-24,904.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265.56--
五、现金及现金等价物净增加额9,684.7934,315.37
加:期初现金及现金等价物余额14,530.47--
六、期末现金及现金等价物余额24,215.26--
附注
净利润29,370.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,369.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,737.67--
无形资产摊销490.38--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失319.18--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-210.86--
递延收益增加（减：减少）-23.88--
预计负债----
财务费用3,041.19--
投资损失-164.51--
递延所得税资产减少-1,343.97--
递延所得税负债增加-6.07--
存货的减少-647.74--
经营性应收项目的减少-9,333.18--
经营性应付项目的增加15,479.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额44,267.07--
债务转为资本746.60--
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额42,660.43--
现金的期初余额16,822.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,684.79--
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