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| 纽威股份(603699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,850.75 | 174,162.20 | 112,949.87 | 55,431.83 | |
| 收到的税费返还 | 10,407.16 | 7,715.85 | 5,503.16 | 3,473.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,839.08 | 8,527.26 | 5,858.61 | 3,254.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,096.99 | 190,405.31 | 124,311.65 | 62,160.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,162.68 | 107,374.42 | 63,073.19 | 25,323.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,518.22 | 34,919.85 | 23,600.00 | 11,770.19 | |
| 支付的各项税费 | 13,837.90 | 12,328.77 | 8,536.15 | 4,654.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,108.75 | 25,503.94 | 19,219.23 | 12,604.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,627.55 | 180,126.98 | 114,428.57 | 54,353.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,469.44 | 10,278.33 | 9,883.08 | 7,807.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,234.00 | 127,044.00 | 93,044.00 | 48,524.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,701.16 | 4,150.91 | 2,166.90 | 1,120.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.75 | 63.38 | 40.00 | 25.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,337.91 | 131,318.29 | 95,250.90 | 49,669.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,085.56 | 9,693.40 | 4,821.86 | 1,586.56 | |
| 投资所支付的现金 | 187,677.85 | 126,212.70 | 81,102.12 | 35,974.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,763.41 | 135,906.10 | 85,923.98 | 37,560.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,425.51 | -4,587.81 | 9,326.93 | 12,109.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,746.20 | 123,767.84 | 68,519.88 | 49,380.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,746.20 | 125,327.84 | 70,079.88 | 49,380.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,460.49 | 98,114.36 | 51,589.87 | 21,129.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,441.11 | 14,444.47 | 880.79 | 178.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.53 | 1,560.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,244.14 | 114,118.83 | 52,470.66 | 21,307.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,502.06 | 11,209.01 | 17,609.22 | 28,072.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,667.42 | -894.33 | -111.81 | -873.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,878.58 | 16,005.20 | 36,707.42 | 47,115.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,638.77 | 17,638.77 | 17,638.77 | 17,638.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,517.35 | 33,643.97 | 54,346.19 | 64,754.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,150.63 | -- | 11,461.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,928.97 | -- | 1,226.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,005.94 | -- | 4,040.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.20 | -- | 331.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.92 | -- | 23.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.66 | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,360.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -71.43 | -- | 2,032.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,701.16 | -- | -1,867.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.80 | -- | 378.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.06 | -- | -7.53 | -- | |
| 存货的减少 | -19,983.51 | -- | -613.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,008.51 | -- | -21,654.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,127.77 | -- | 12,531.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -389.34 | -- | 635.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,469.44 | -- | 9,883.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,517.35 | -- | 54,346.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,638.77 | -- | 17,638.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,878.58 | -- | 36,707.42 | -- | |
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