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| 纽威股份(603699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,287.14 | 169,538.14 | 120,105.20 | 56,041.76 | |
| 收到的税费返还 | 9,062.14 | 6,163.47 | 5,522.48 | 2,871.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,176.23 | 10,708.22 | 5,443.93 | 2,805.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,525.51 | 186,409.83 | 131,071.61 | 61,719.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,848.84 | 89,930.72 | 64,700.22 | 17,475.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,335.51 | 31,043.32 | 21,684.22 | 11,493.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,895.56 | 18,456.22 | 11,233.74 | 5,373.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,228.45 | 30,739.58 | 17,563.46 | 10,654.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,308.36 | 170,169.84 | 115,181.65 | 44,996.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,217.15 | 16,239.99 | 15,889.96 | 16,722.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,400.00 | 187,400.00 | 118,869.81 | 32,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,371.92 | 2,372.69 | 1,716.46 | 287.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,365.13 | 38.21 | 36.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,163.01 | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,934.93 | 198,167.82 | 120,624.49 | 33,024.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,074.52 | 13,764.57 | 10,497.53 | 5,088.56 | |
| 投资所支付的现金 | 201,700.00 | 166,700.00 | 117,373.21 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,629.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 790.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,194.57 | 180,464.57 | 127,870.73 | 44,088.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,740.36 | 17,703.25 | -7,246.25 | -11,064.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,864.75 | 111,416.26 | 54,820.64 | 34,712.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,864.75 | 111,416.26 | 54,820.64 | 34,712.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,544.62 | 120,544.44 | 58,972.82 | 36,806.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,804.98 | 31,133.20 | 1,203.85 | 242.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,349.59 | 151,677.64 | 60,176.66 | 37,048.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,484.84 | -40,261.39 | -5,356.03 | -2,336.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,245.71 | 2,213.40 | 907.28 | 650.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,718.38 | -4,104.75 | 4,194.96 | 3,971.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,518.78 | 22,518.78 | 22,518.78 | 22,518.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,237.16 | 18,414.03 | 26,713.74 | 26,490.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,405.27 | -- | 23,331.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,775.02 | -- | 509.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,374.79 | -- | 2,918.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.59 | -- | 261.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,849.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -79.62 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,477.35 | -- | -336.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,263.11 | -- | -2,093.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -614.48 | -- | 173.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,002.52 | -- | 9.99 | -- | |
| 存货的减少 | -20,563.56 | -- | -5,153.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,335.89 | -- | 1,116.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,971.05 | -- | -4,848.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,217.15 | -- | 15,889.96 | -- | |
| 债务转为资本 | 6,753.69 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,962.23 | -- | 26,713.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,690.12 | -- | 22,518.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,718.38 | -- | 4,194.96 | -- | |
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