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| 纽威股份(603699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,931.21 | 308,701.76 | 212,507.48 | 99,368.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,440.37 | 9,924.91 | 5,251.05 | 1,658.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,410.86 | 10,099.23 | 7,959.05 | 2,643.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,782.44 | 328,725.90 | 225,717.58 | 103,670.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,773.75 | 181,759.89 | 124,181.64 | 51,902.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,237.61 | 50,268.77 | 34,554.03 | 19,164.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,899.15 | 13,395.20 | 8,868.46 | 4,740.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,578.89 | 38,481.48 | 24,727.62 | 11,060.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,489.39 | 283,905.35 | 192,331.75 | 86,868.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,293.05 | 44,820.55 | 33,385.83 | 16,802.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,800.00 | 66,600.00 | 44,100.00 | 28,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.55 | 333.40 | 206.38 | 96.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.87 | 417.76 | 381.18 | 315.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,740.42 | 67,351.16 | 44,687.56 | 29,011.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,699.67 | 14,091.88 | 11,741.52 | 9,978.73 | |
| 投资所支付的现金 | 73,530.00 | 66,000.00 | 59,600.00 | 32,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,229.67 | 80,091.88 | 71,341.52 | 42,278.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,489.25 | -12,740.72 | -26,653.96 | -13,266.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 640.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 640.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,137.57 | 61,749.53 | 61,749.53 | 9,749.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,137.57 | 62,389.53 | 62,349.53 | 10,349.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,162.81 | 74,088.33 | 31,864.49 | 29,204.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,712.46 | 19,889.41 | 728.65 | 368.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.66 | 493.58 | 351.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,139.92 | 94,471.32 | 32,944.41 | 29,572.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,002.35 | -32,081.79 | 29,405.12 | -19,223.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,626.50 | 3,439.31 | 1,182.81 | -21.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,427.95 | 3,437.36 | 37,319.80 | -15,709.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,695.37 | 39,695.37 | 39,695.37 | 39,695.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,123.32 | 43,132.73 | 77,015.17 | 23,986.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,431.10 | -- | 19,298.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,549.88 | -- | 1,558.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,807.02 | -- | 6,676.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.12 | -- | 357.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 820.13 | -- | 771.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.48 | -- | -98.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,363.29 | -- | -4,778.06 | -- | |
| 投资损失 | 354.08 | -- | 135.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,116.43 | -- | -2,043.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.89 | -- | -5.44 | -- | |
| 存货的减少 | -56,003.76 | -- | -13,659.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,597.84 | -- | 12,479.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,581.74 | -- | 7,916.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,030.94 | -- | 3,834.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,293.05 | -- | 33,385.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,123.32 | -- | 77,015.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,695.37 | -- | 39,695.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,427.95 | -- | 37,319.80 | -- | |
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