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| 中源家居(603709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,375.20 | 69,689.16 | 45,083.11 | 20,600.67 | |
| 收到的税费返还 | 10,584.57 | 8,253.09 | 5,815.71 | 2,751.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,884.08 | 5,790.21 | 3,535.42 | 2,061.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,843.85 | 83,732.46 | 54,434.24 | 25,413.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,415.51 | 50,381.78 | 32,652.72 | 16,247.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,220.01 | 14,977.98 | 9,643.61 | 4,432.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,487.20 | 2,680.59 | 1,614.70 | 1,107.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,686.41 | 13,775.68 | 9,151.28 | 4,885.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,809.13 | 81,816.04 | 53,062.31 | 26,673.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,034.72 | 1,916.42 | 1,371.94 | -1,259.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,800.00 | 66,600.00 | 52,500.00 | 16,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.53 | 460.94 | 394.68 | 101.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.14 | 20.62 | 18.72 | 18.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,354.66 | 67,081.56 | 52,913.40 | 16,220.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,622.34 | 4,879.18 | 2,851.35 | 1,746.79 | |
| 投资所支付的现金 | 63,400.00 | 50,300.00 | 30,600.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,522.34 | 55,179.18 | 33,451.35 | 12,846.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,832.32 | 11,902.37 | 19,462.06 | 3,373.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,760.00 | 1,710.52 | 1,710.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,760.00 | 1,710.52 | 1,710.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,760.00 | -1,710.52 | -1,710.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.94 | 956.78 | 90.57 | -340.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,579.99 | 13,065.05 | 19,214.04 | 1,773.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,590.75 | 12,590.75 | 12,590.75 | 12,590.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,170.74 | 25,655.80 | 31,804.79 | 14,363.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,370.83 | -- | 3,581.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,124.09 | -- | 189.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.66 | -- | 891.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.13 | -- | 85.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.68 | -- | 98.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.37 | -- | 6.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -507.83 | -- | -157.41 | -- | |
| 投资损失 | -550.53 | -- | -394.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.21 | -- | -17.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,797.14 | -- | 585.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,718.92 | -- | -2,414.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,078.64 | -- | -1,083.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,034.72 | -- | 1,371.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,170.74 | -- | 31,804.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,590.75 | -- | 12,590.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,579.99 | -- | 19,214.04 | -- | |
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