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| 中源家居(603709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,243.32 | 78,157.04 | 50,467.81 | 26,258.28 | |
| 收到的税费返还 | 9,128.22 | 6,688.12 | 4,795.57 | 1,424.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,453.38 | 4,553.31 | 2,602.94 | 1,841.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,824.92 | 89,398.48 | 57,866.33 | 29,523.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,500.89 | 64,343.16 | 45,566.00 | 22,256.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,934.81 | 15,027.17 | 10,693.09 | 4,045.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,801.53 | 1,254.26 | 1,013.59 | 1,137.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,230.24 | 12,658.78 | 4,964.69 | 6,100.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,467.46 | 93,283.37 | 62,237.37 | 33,540.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,357.45 | -3,884.89 | -4,371.04 | -4,016.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,600.00 | 380.34 | 249.91 | 127.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.18 | 25.50 | 15.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,785.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,956.30 | 3,005.84 | 2,865.41 | 2,727.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,871.90 | 16,980.25 | 12,770.82 | 7,057.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,431.90 | 19,580.25 | 15,370.82 | 9,657.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,475.59 | -16,574.41 | -12,505.41 | -6,930.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,632.23 | 3,632.23 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,632.23 | 3,632.23 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 632.23 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 978.98 | 948.49 | 916.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.29 | -- | 257.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238.27 | 1,580.72 | 1,173.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,961.73 | 2,051.51 | 2,458.39 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689.88 | 24.31 | -212.29 | 196.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,846.30 | -18,383.48 | -14,630.35 | -7,749.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,724.49 | 25,724.49 | 25,724.49 | 25,724.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,878.18 | 7,341.00 | 11,094.14 | 17,974.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,533.07 | -- | 1,054.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 598.33 | -- | 95.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,472.91 | -- | 1,251.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.00 | -- | 108.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.73 | -- | 240.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.47 | -- | 21.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -232.31 | -- | -2.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 848.34 | -- | 453.37 | -- | |
| 投资损失 | -410.78 | -- | -249.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.07 | -- | 3.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.89 | -- | 0.35 | -- | |
| 存货的减少 | 3,177.76 | -- | -868.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,866.59 | -- | 1,595.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,036.28 | -- | -8,280.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,357.45 | -- | -4,371.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,878.18 | -- | 11,094.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,724.49 | -- | 25,724.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,846.30 | -- | -14,630.35 | -- | |
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