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| 中源家居(603709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,055.40 | 74,177.91 | 45,222.42 | 22,976.67 | |
| 收到的税费返还 | 9,271.53 | 6,176.24 | 3,980.30 | 2,151.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,960.54 | 6,827.43 | 4,541.57 | 2,748.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,287.47 | 87,181.58 | 53,744.30 | 27,877.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,649.62 | 55,355.58 | 35,131.30 | 17,978.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,667.14 | 14,894.17 | 10,072.00 | 5,474.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,465.31 | 1,273.15 | 873.06 | 594.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,710.92 | 17,778.11 | 11,472.21 | 6,499.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,492.99 | 89,301.03 | 57,548.57 | 30,547.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,794.49 | -2,119.44 | -3,804.27 | -2,670.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,600.00 | 23,300.00 | 12,800.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,109.40 | 235.37 | 20.28 | 28.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.44 | 189.82 | 189.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,911.85 | 23,725.19 | 13,010.10 | 4,028.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,167.44 | 5,763.33 | 3,911.83 | 1,577.45 | |
| 投资所支付的现金 | 23,600.00 | 16,100.00 | 10,600.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,167.44 | 21,863.33 | 14,511.83 | 3,477.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,255.59 | 1,861.86 | -1,501.73 | 551.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,840.00 | -1,840.00 | -1,840.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,145.14 | -333.50 | 13.07 | 51.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,446.25 | -2,431.08 | -7,132.94 | -2,068.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,170.74 | 27,170.74 | 27,170.74 | 27,170.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,724.49 | 24,739.66 | 20,037.80 | 25,102.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,171.84 | -- | 2,104.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.22 | -- | 102.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,232.54 | -- | 1,083.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.59 | -- | 115.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.50 | -- | 133.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.99 | -- | -42.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.25 | -- | 4.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.02 | -- | 643.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,207.02 | -- | -224.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,109.40 | -- | -14.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.95 | -- | -95.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.70 | -- | -10.26 | -- | |
| 存货的减少 | -5,641.09 | -- | -132.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,804.48 | -- | -544.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,695.22 | -- | -7,020.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,794.49 | -- | -3,804.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,724.49 | -- | 20,037.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,170.74 | -- | 27,170.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,446.25 | -- | -7,132.94 | -- | |
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