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海程邦达

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
海程邦达(603836) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,602.96
收到的税费返还526.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,784.35
经营活动现金流入小计247,914.07
购买商品、接受劳务支付的现金212,913.22
支付给职工以及为职工支付的现金14,968.20
支付的各项税费5,447.19
支付的其他与经营活动有关的现金16,760.26
经营活动现金流出小计250,088.87
经营活动产生的现金流量净额-2,174.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,240.00
取得投资收益所收到的现金16.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.65
收到的其他与投资活动有关的现金0.45
投资活动现金流入小计22,291.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金869.35
投资所支付的现金23,415.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,284.83
投资活动产生的现金流量净额-1,992.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,939.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金159.35
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计20,939.45
偿还债务支付的现金2,185.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,937.86
筹资活动现金流出小计12,406.77
筹资活动产生的现金流量净额8,532.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.51
五、现金及现金等价物净增加额4,278.49
加:期初现金及现金等价物余额10,435.68
六、期末现金及现金等价物余额14,714.17
附注
净利润6,906.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-247.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧680.68
无形资产摊销54.51
长期待摊费用摊销70.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.83
固定资产报废损失0.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用34.22
投资损失-989.39
递延所得税资产减少162.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-37.52
经营性应收项目的减少-19,055.55
经营性应付项目的增加7,009.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,237.36
经营活动产生现金流量净额-2,174.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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