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| 海程邦达(603836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,703.25 | 470,554.92 | 358,980.51 | 169,138.64 | |
| 收到的税费返还 | 184.31 | 95.53 | 77.57 | 50.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,345.75 | 15,707.98 | 12,795.22 | 7,135.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 669,233.31 | 486,358.43 | 371,853.30 | 176,323.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,412.09 | 397,680.93 | 290,681.42 | 130,104.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,304.85 | 42,595.48 | 32,194.14 | 18,531.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,997.58 | 5,548.25 | 3,470.04 | 1,895.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,555.40 | 19,318.52 | 13,574.12 | 7,284.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 645,269.92 | 465,143.18 | 339,919.72 | 157,814.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,963.39 | 21,215.25 | 31,933.58 | 18,509.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,800.00 | 147,200.00 | 107,000.00 | 56,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,861.14 | 1,561.13 | 503.97 | 316.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.86 | 120.40 | 114.11 | 5.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,793.01 | 148,881.53 | 107,618.08 | 57,221.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,379.63 | 2,108.26 | 1,256.85 | 896.79 | |
| 投资所支付的现金 | 179,670.46 | 146,134.35 | 112,836.79 | 40,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,050.09 | 148,242.61 | 114,093.64 | 41,296.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,742.91 | 638.92 | -6,475.56 | 15,924.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,408.80 | 41,908.80 | 41,408.80 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,835.60 | 1,427.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,558.80 | 46,894.40 | 42,985.85 | 2,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,773.77 | 43,692.32 | 38,127.49 | 63.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,372.66 | 11,889.00 | 1,077.00 | 482.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 586.50 | 586.50 | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,708.59 | 20,975.72 | 18,739.69 | 1,902.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,855.01 | 76,557.03 | 57,944.18 | 2,448.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,296.21 | -29,662.63 | -14,958.33 | -298.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583.46 | 1,077.94 | 1,471.55 | -585.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,173.36 | -6,730.52 | 11,971.25 | 33,550.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,182.51 | 130,182.51 | 130,182.51 | 130,182.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,009.15 | 123,452.00 | 142,153.76 | 163,733.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,596.09 | -- | 7,150.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,140.82 | -- | 1,118.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.26 | -- | 125.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.29 | -- | 449.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.39 | -- | 1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.64 | -- | 21.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.76 | -- | 622.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,028.12 | -- | -87.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,053.60 | -- | -780.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 321.77 | -- | 816.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.03 | -- | -43.60 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,500.25 | -- | 40,129.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,705.04 | -- | -17,626.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,963.39 | -- | 31,933.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,009.15 | -- | 142,153.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,182.51 | -- | 130,182.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,173.36 | -- | 11,971.25 | -- | |
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