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| 海程邦达(603836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,636.62 | 314,637.81 | 202,928.98 | 53,267.20 | |
| 收到的税费返还 | 35.95 | 33.80 | 30.32 | 17.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,065.45 | 6,597.66 | 3,943.77 | 1,267.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,738.01 | 321,269.27 | 206,903.07 | 54,552.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,777.25 | 279,375.36 | 181,691.60 | 42,013.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,107.67 | 17,133.56 | 11,708.59 | 6,206.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,026.88 | 7,741.17 | 5,128.35 | 2,121.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,887.82 | 19,155.55 | 8,595.55 | 3,420.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,799.62 | 323,405.64 | 207,124.09 | 53,762.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,938.39 | -2,136.36 | -221.02 | 790.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,815.47 | 5,086.48 | 4,991.48 | 130.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,092.22 | 1,713.83 | 1,675.23 | 359.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.33 | 17.75 | 12.01 | 5.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,943.01 | 6,818.05 | 6,678.72 | 495.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,119.38 | 2,937.76 | 2,934.91 | 1,315.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,313.71 | 4,533.71 | 3,423.71 | 133.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,433.09 | 7,471.47 | 6,358.62 | 1,448.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490.08 | -653.42 | 320.10 | -953.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,682.33 | 8,699.91 | 4,164.22 | 2,505.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,242.33 | 9,259.91 | 4,224.22 | 2,505.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,376.75 | 7,336.18 | 3,318.20 | 2,581.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,398.71 | 5,305.84 | 135.24 | 47.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.50 | 24.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.00 | 841.00 | 521.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,616.46 | 13,483.02 | 3,974.45 | 2,628.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,374.14 | -4,223.11 | 249.77 | -123.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507.01 | -54.61 | 87.38 | 91.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,567.16 | -7,067.49 | 436.24 | -195.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,627.17 | 40,627.17 | 40,627.17 | 40,627.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,194.33 | 33,559.68 | 41,063.41 | 40,431.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,741.12 | -- | 10,047.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,934.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.27 | -- | 438.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.14 | -- | 72.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.35 | -- | 81.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.78 | -- | 2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.73 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 897.00 | -- | -89.07 | -- | |
| 投资损失 | 503.54 | -- | 952.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.26 | -- | 111.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,629.59 | -- | -16,630.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,603.26 | -- | 5,054.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32.25 | -- | 32.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,938.39 | -- | -221.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,194.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,627.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,567.16 | -- | -- | -- | |
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