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| 海程邦达(603836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,575.61 | 668,179.05 | 386,230.49 | 187,016.74 | |
| 收到的税费返还 | 46.28 | 23.77 | 13.36 | 6.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,793.47 | 12,073.62 | 7,705.83 | 4,240.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,415.36 | 680,276.44 | 393,949.68 | 191,263.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,930.00 | 612,383.24 | 356,921.64 | 179,246.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,604.44 | 26,792.32 | 16,497.75 | 7,741.20 | |
| 支付的各项税费 | 22,983.87 | 12,828.97 | 7,453.59 | 2,989.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,543.59 | 21,545.31 | 10,931.12 | 5,677.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,061.89 | 673,549.84 | 391,804.11 | 195,655.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,353.47 | 6,726.60 | 2,145.57 | -4,391.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,858.58 | 22,345.20 | 7,592.94 | 3,619.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.35 | 396.98 | 69.26 | 47.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.91 | 60.61 | 27.17 | 9.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,767.83 | 22,802.79 | 7,689.37 | 3,676.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,067.14 | 5,396.00 | 2,793.29 | 1,784.69 | |
| 投资所支付的现金 | 119,822.91 | 65,182.59 | 8,285.93 | 3,682.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,218.05 | 70,578.59 | 11,079.22 | 5,467.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,450.22 | -47,775.80 | -3,389.86 | -1,790.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,168.87 | 81,168.87 | 81,048.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,980.61 | 24,480.61 | 22,137.60 | 9,097.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,149.48 | 105,649.48 | 103,186.47 | 9,097.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,600.36 | 28,024.33 | 24,137.48 | 11,006.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,433.56 | 2,351.42 | 201.41 | 109.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,059.76 | 2,059.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,835.23 | 6,206.13 | 2,192.70 | 437.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,869.15 | 36,581.89 | 26,531.58 | 11,553.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,280.33 | 69,067.59 | 76,654.89 | -2,455.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -519.04 | 136.63 | 261.32 | 144.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,664.53 | 28,155.02 | 75,671.92 | -8,493.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,194.33 | 50,194.33 | 50,194.33 | 50,194.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,858.86 | 78,349.35 | 125,866.26 | 41,701.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,704.14 | -- | 23,450.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 959.46 | -- | 460.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.43 | -- | 73.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.45 | -- | 124.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.67 | -- | -4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -- | 4.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,386.59 | -- | 118.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,410.18 | -- | -506.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,179.89 | -- | -546.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,748.80 | -- | -80,336.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,679.58 | -- | 54,636.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,353.47 | -- | 2,145.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,858.86 | -- | 125,866.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,194.33 | -- | 50,194.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,664.53 | -- | 75,671.92 | -- | |
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