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| 东宏股份(603856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,456.02 | 83,491.96 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,054.02 | 7,649.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 119,510.05 | 91,141.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,521.69 | 58,780.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,050.80 | 5,434.03 | |||
| 支付的各项税费 | 5,862.75 | 4,842.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,777.36 | 3,332.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 103,212.60 | 72,390.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,297.45 | 18,751.27 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.09 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.03 | 279.63 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,356.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 105,532.12 | 279.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.38 | -69.80 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,356.00 | 300.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 109,955.38 | 230.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,423.26 | 49.43 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,950.00 | 8,396.09 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,937.50 | 2,801.40 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,377.50 | 11,687.48 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,267.01 | 22,596.78 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,377.99 | 6,415.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,539.44 | 2,635.95 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,184.45 | 31,648.07 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,806.95 | -19,960.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,932.76 | -1,159.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,647.17 | 5,647.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,714.41 | 4,487.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,735.42 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,226.89 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,401.74 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 208.96 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.43 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 859.03 | -- | |||
| 投资损失 | -122.04 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -372.92 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 622.52 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -916.99 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 832.63 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -257.23 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,297.45 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,714.41 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,647.17 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,932.76 | -- | |||
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