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| 东宏股份(603856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,016.59 | 106,312.24 | 66,705.83 | 40,423.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.54 | 9,881.46 | 4,910.91 | 3,240.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,602.13 | 116,193.70 | 71,616.74 | 43,664.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,088.04 | 95,996.15 | 66,905.73 | 38,424.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,823.41 | 7,098.42 | 5,104.08 | 1,822.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,789.52 | 4,481.26 | 2,840.55 | 1,546.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,022.11 | 14,566.38 | 8,129.05 | 8,154.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,723.08 | 122,142.22 | 82,979.41 | 49,947.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,879.06 | -5,948.52 | -11,362.66 | -6,283.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.29 | 551.97 | 336.01 | 269.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.69 | 31.94 | 18.19 | 18.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 37,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,800.97 | 37,583.91 | 27,354.20 | 288.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,066.44 | 5,203.08 | 4,251.66 | 2,727.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,500.00 | 23,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,566.44 | 28,203.08 | 21,251.66 | 2,727.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,234.53 | 9,380.83 | 6,102.54 | -2,439.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 8,580.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,651.11 | 13,600.00 | 8,580.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,581.05 | 9,000.00 | 6,000.00 | 222.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,155.44 | 3,979.10 | 1,401.36 | 97.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.11 | 419.44 | 315.00 | 290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,787.59 | 13,398.53 | 7,716.36 | 610.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,136.49 | 201.47 | 863.64 | -610.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,977.10 | 3,633.78 | -4,396.48 | -9,332.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,491.09 | 11,491.09 | 11,491.09 | 11,491.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,468.18 | 15,124.87 | 7,094.61 | 2,158.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,448.70 | -- | 7,965.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,364.46 | -- | -590.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,574.89 | -- | 1,185.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.98 | -- | 99.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.26 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.78 | -- | 87.06 | -- | |
| 投资损失 | -681.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 353.86 | -- | 133.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,807.44 | -- | -9,604.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,386.33 | -- | -10,544.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,198.82 | -- | 473.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.52 | -- | -567.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,879.06 | -- | -11,362.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,468.18 | -- | 7,094.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,491.09 | -- | 11,491.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,977.10 | -- | -4,396.48 | -- | |
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