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武进不锈

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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武进不锈(603878) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,930.47
收到的税费返还161.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,513.34
经营活动现金流入小计186,604.99
购买商品、接受劳务支付的现金122,020.92
支付给职工以及为职工支付的现金12,907.40
支付的各项税费12,219.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,932.80
经营活动现金流出小计153,080.37
经营活动产生的现金流量净额33,524.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金75.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.00
投资活动现金流入小计13,108.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,068.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金15,183.03
投资活动现金流出小计21,251.22
投资活动产生的现金流量净额-8,143.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金44,234.44
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计44,234.44
偿还债务支付的现金57,983.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,166.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计65,149.80
筹资活动产生的现金流量净额-20,915.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,466.07
加:期初现金及现金等价物余额6,721.28
六、期末现金及现金等价物余额11,187.35
附注
净利润13,580.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,402.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,891.21
无形资产摊销221.21
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.34
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,852.54
投资损失-75.25
递延所得税资产减少-308.97
递延所得税负债增加-2.83
存货的减少16,525.24
经营性应收项目的减少-562.20
经营性应付项目的增加-5,106.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额33,524.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,187.35
现金的期初余额6,721.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,466.07
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