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| 武进不锈(603878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,017.29 | 59,092.66 | 36,432.03 | 17,928.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,917.77 | 1,531.60 | 1,251.62 | 678.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.78 | 5,149.19 | 4,810.84 | 3,850.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,960.84 | 65,773.45 | 42,494.50 | 22,457.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,439.07 | 56,574.82 | 37,888.74 | 18,822.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,265.02 | 8,015.14 | 5,867.25 | 2,730.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,011.03 | 4,182.17 | 2,229.69 | 1,305.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.67 | 4,338.08 | 4,001.46 | 1,861.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,813.79 | 73,110.21 | 49,987.14 | 24,720.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.05 | -7,336.76 | -7,492.64 | -2,262.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 729.74 | 24,014.44 | -- | 76.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,458.10 | 323.68 | 2,920.30 | 16.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,397.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | 71.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,187.84 | 27,735.39 | 12,992.22 | 10,093.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,009.26 | 1,197.94 | 178.21 | 306.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,994.66 | 54,102.95 | 40,069.79 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,003.92 | 55,306.89 | 40,248.00 | 25,306.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,816.08 | -27,571.51 | -27,255.78 | -15,213.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,006.40 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.25 | 1.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,006.40 | 3,001.25 | 3,001.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,474.90 | 6,478.47 | 3,478.47 | 3,478.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,710.03 | 3,504.01 | 3,492.04 | 2.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,894.93 | 10,182.48 | 6,970.51 | 3,480.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,888.53 | -7,181.22 | -3,969.26 | -3,480.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,557.56 | -42,089.49 | -38,717.69 | -20,955.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,362.03 | 56,362.03 | 56,362.03 | 56,362.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,804.47 | 14,272.54 | 17,644.35 | 35,406.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,782.70 | -- | 5,950.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,013.59 | -- | 1,144.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,048.55 | -- | 2,467.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.64 | -- | 101.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.88 | -- | 0.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -852.54 | -- | -1,047.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 255.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.61 | -- | -132.99 | -- | |
| 投资损失 | -951.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.98 | -- | 124.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.77 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | -26,876.79 | -- | -14,735.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,124.77 | -- | -17,760.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,813.61 | -- | 16,140.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147.05 | -- | -7,492.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,804.47 | -- | 17,644.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,362.03 | -- | 56,362.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,557.56 | -- | -38,717.69 | -- | |
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