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| 武进不锈(603878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,418.86 | 276,377.41 | 189,717.03 | 130,939.42 | 64,845.18 |
| 收到的税费返还 | 19.71 | -- | 15.42 | 15.42 | 15.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203.98 | 7,664.47 | 1,752.61 | 1,505.88 | 1,817.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,642.55 | 284,041.88 | 191,485.06 | 132,460.73 | 66,678.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,426.76 | 224,176.30 | 167,516.19 | 117,775.36 | 66,298.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,788.79 | 24,729.48 | 15,886.40 | 11,004.76 | 5,178.10 |
| 支付的各项税费 | 2,957.80 | 9,664.23 | 7,050.31 | 3,332.72 | 1,281.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.30 | 5,480.00 | 3,058.11 | 1,079.55 | 2,038.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,141.65 | 264,050.01 | 193,511.01 | 133,192.39 | 74,796.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,500.90 | 19,991.87 | -2,025.96 | -731.67 | -8,118.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 85.23 | 85.23 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.29 | 1,158.87 | 1,158.87 | 498.44 | 71.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.00 | 93.95 | 38.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 36,085.23 | 36,000.00 | 16,000.00 | 85.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,070.29 | 37,299.10 | 37,338.05 | 16,622.62 | 157.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,252.45 | 8,856.38 | 8,829.98 | 2,819.68 | 1,321.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,023.49 | 45,000.00 | 45,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,275.94 | 53,856.38 | 53,829.98 | 5,819.68 | 1,321.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,205.64 | -16,557.27 | -16,491.93 | 10,802.94 | -1,164.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30,131.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,952.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,952.00 | 42,900.00 | 42,631.19 | 12,500.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 17,150.00 | 13,050.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.19 | 15,800.31 | 15,636.54 | 15,463.79 | 64.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,659.19 | 33,249.12 | 28,686.54 | 27,463.79 | 3,064.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707.19 | 9,650.88 | 13,944.65 | -14,963.79 | 1,435.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 588.06 | 13,085.47 | -4,573.24 | -4,892.52 | -7,846.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,460.27 | 38,374.80 | 38,374.80 | 38,374.80 | 38,374.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,048.34 | 51,460.27 | 33,801.56 | 33,482.28 | 30,528.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,161.68 | -- | 18,404.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,199.44 | -- | 1,150.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,912.63 | -- | 3,852.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.51 | -- | 163.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.33 | -- | 1.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.40 | -- | 14.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -345.95 | -- | -37.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,198.82 | -- | 238.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,121.81 | -- | -488.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.45 | -- | -44.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -281.93 | -- | -222.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,047.36 | -- | -28,769.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,933.43 | -- | -6,537.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,090.65 | -- | 11,219.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -368.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,991.87 | -- | -731.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,460.27 | -- | 33,482.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,374.80 | -- | 38,374.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,085.47 | -- | -4,892.52 | -- |
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