武进不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武进不锈(603878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,242.4989,876.6738,490.78152,302.73109,378.80
收到的税费返还1,254.89469.66146.16616.98346.75
收到的其他与经营活动有关的现金690.02578.09265.522,745.541,349.56
经营活动现金流入小计149,187.4090,924.4238,902.46155,665.25111,075.11
购买商品、接受劳务支付的现金90,591.8453,909.9321,938.74114,385.9379,796.93
支付给职工以及为职工支付的现金12,851.928,797.394,116.2318,866.4512,480.48
支付的各项税费7,600.045,390.342,139.8511,050.708,142.91
支付的其他与经营活动有关的现金5,636.823,731.372,453.816,739.784,449.85
经营活动现金流出小计116,680.6271,829.0330,648.64151,042.86104,870.17
经营活动产生的现金流量净额32,506.7919,095.398,253.824,622.396,204.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19,044.22--
取得投资收益所收到的现金1,392.241,032.43783.961,839.141,860.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.7859.11--306.0916.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67,000.0054,000.0026,000.0055,000.0071,044.22
投资活动现金流入小计68,459.0255,091.5326,783.9676,189.4572,921.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,613.584,331.54629.007,560.756,322.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65,000.0049,000.0031,000.0068,000.0068,000.00
投资活动现金流出小计71,613.5853,331.5431,629.0075,560.7574,322.95
投资活动产生的现金流量净额-3,154.561,759.99-4,845.04628.70-1,401.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,464.6024,464.6013,264.6021,974.0021,974.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,464.6024,464.6013,264.6021,974.0021,974.00
偿还债务支付的现金18,000.0016,000.0013,000.0013,974.0011,974.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,755.0920,549.19196.4212,928.4912,702.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计38,755.0936,549.1913,196.4226,902.4924,676.18
筹资活动产生的现金流量净额-14,290.49-12,084.5968.18-4,928.49-2,702.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,061.738,770.793,476.96322.602,100.95
加:期初现金及现金等价物余额23,294.3923,294.3923,294.3922,971.8022,971.80
六、期末现金及现金等价物余额38,356.1332,065.1826,771.3523,294.3925,072.75
附注
净利润--13,453.11--31,486.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--684.55--1,759.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,055.27--5,928.52--
无形资产摊销--115.69--236.14--
长期待摊费用摊销--0.27--0.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.28---21.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2.21---376.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--324.84--735.42--
投资损失---1,004.79---1,832.09--
递延所得税资产减少---71.33---303.65--
递延所得税负债增加---1.75--53.62--
存货的减少--19,938.66---13,599.54--
经营性应收项目的减少---23,525.54---14,181.18--
经营性应付项目的增加--5,265.62---5,849.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--146.25--584.99--
经营活动产生现金流量净额--19,095.39--4,622.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,065.18--23,294.39--
现金的期初余额--23,294.39--22,971.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,770.79--322.60--
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