武进不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武进不锈(603878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,876.6738,490.78152,302.73109,378.8070,096.83
收到的税费返还469.66146.16616.98346.7556.83
收到的其他与经营活动有关的现金578.09265.522,745.541,349.561,435.93
经营活动现金流入小计90,924.4238,902.46155,665.25111,075.1171,589.58
购买商品、接受劳务支付的现金53,909.9321,938.74114,385.9379,796.9348,442.42
支付给职工以及为职工支付的现金8,797.394,116.2318,866.4512,480.487,757.93
支付的各项税费5,390.342,139.8511,050.708,142.916,724.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,731.372,453.816,739.784,449.853,445.15
经营活动现金流出小计71,829.0330,648.64151,042.86104,870.1766,370.26
经营活动产生的现金流量净额19,095.398,253.824,622.396,204.945,219.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----19,044.22----
取得投资收益所收到的现金1,032.43783.961,839.141,860.201,414.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.11--306.0916.725.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,000.0026,000.0055,000.0071,044.2258,044.22
投资活动现金流入小计55,091.5326,783.9676,189.4572,921.1459,464.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,331.54629.007,560.756,322.953,045.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金49,000.0031,000.0068,000.0068,000.0051,000.00
投资活动现金流出小计53,331.5431,629.0075,560.7574,322.9554,045.09
投资活动产生的现金流量净额1,759.99-4,845.04628.70-1,401.815,419.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,464.6013,264.6021,974.0021,974.0019,584.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,464.6013,264.6021,974.0021,974.0019,584.00
偿还债务支付的现金16,000.0013,000.0013,974.0011,974.008,234.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,549.19196.4212,928.4912,702.1812,348.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,549.1913,196.4226,902.4924,676.1820,582.02
筹资活动产生的现金流量净额-12,084.5968.18-4,928.49-2,702.18-998.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,770.793,476.96322.602,100.959,641.05
加:期初现金及现金等价物余额23,294.3923,294.3922,971.8022,971.8022,971.80
六、期末现金及现金等价物余额32,065.1826,771.3523,294.3925,072.7532,612.84
附注
净利润13,453.11--31,486.89--15,039.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备684.55--1,759.25--880.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,055.27--5,928.52--2,973.27
无形资产摊销115.69--236.14--119.59
长期待摊费用摊销0.27--0.90--0.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.28---21.24---18.44
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失2.21---376.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用324.84--735.42--406.22
投资损失-1,004.79---1,832.09---1,269.36
递延所得税资产减少-71.33---303.65--5.44
递延所得税负债增加-1.75--53.62---1.42
存货的减少19,938.66---13,599.54--1,476.88
经营性应收项目的减少-23,525.54---14,181.18---11,996.29
经营性应付项目的增加5,265.62---5,849.29---2,836.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他146.25--584.99--438.74
经营活动产生现金流量净额19,095.39--4,622.39--5,219.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,065.18--23,294.39--32,612.84
现金的期初余额23,294.39--22,971.80--22,971.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,770.79--322.60--9,641.05
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