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武进不锈(603878) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,717.03 | 130,939.42 | 64,845.18 | 237,300.07 | 158,314.47 |
收到的税费返还 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.61 | 1,505.88 | 1,817.66 | 3,243.53 | 2,844.73 |
经营活动现金流入小计 | 191,485.06 | 132,460.73 | 66,678.26 | 240,543.60 | 161,159.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,516.19 | 117,775.36 | 66,298.01 | 205,073.64 | 144,199.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,886.40 | 11,004.76 | 5,178.10 | 21,191.12 | 14,397.59 |
支付的各项税费 | 7,050.31 | 3,332.72 | 1,281.79 | 11,179.82 | 8,147.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,058.11 | 1,079.55 | 2,038.40 | 5,156.84 | 3,266.48 |
经营活动现金流出小计 | 193,511.01 | 133,192.39 | 74,796.31 | 242,601.41 | 170,010.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,025.96 | -731.67 | -8,118.05 | -2,057.81 | -8,851.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85.23 | 85.23 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,158.87 | 498.44 | 71.90 | 1,907.24 | 1,767.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.95 | 38.95 | -- | 14.41 | 36.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 16,000.00 | 85.23 | 68,500.00 | 63,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 37,338.05 | 16,622.62 | 157.12 | 70,421.65 | 64,803.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,829.98 | 2,819.68 | 1,321.51 | 8,632.13 | 6,373.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 3,000.00 | -- | 53,050.00 | 52,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,829.98 | 5,819.68 | 1,321.51 | 61,682.13 | 58,373.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,491.93 | 10,802.94 | -1,164.39 | 8,739.52 | 6,429.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,131.19 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 4,500.00 | 23,500.00 | 18,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,631.19 | 12,500.00 | 4,500.00 | 23,500.00 | 18,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,050.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 14,280.00 | 7,880.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,636.54 | 15,463.79 | 64.01 | 11,640.95 | 11,504.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,686.54 | 27,463.79 | 3,064.01 | 25,920.95 | 19,384.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,944.65 | -14,963.79 | 1,435.99 | -2,420.95 | -884.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,573.24 | -4,892.52 | -7,846.45 | 4,260.76 | -3,306.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,374.80 | 38,374.80 | 38,374.80 | 34,114.04 | 34,114.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,801.56 | 33,482.28 | 30,528.35 | 38,374.80 | 30,807.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,404.71 | -- | 21,514.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,150.12 | -- | 1,594.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,852.53 | -- | 6,688.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 163.05 | -- | 627.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.22 | -- | 2.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.89 | -- | 245.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.20 | -- | 381.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 238.74 | -- | 737.67 | -- |
投资损失 | -- | -488.75 | -- | -1,834.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44.31 | -- | -112.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -222.72 | -- | 93.81 | -- |
存货的减少 | -- | -28,769.59 | -- | -16,149.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,537.32 | -- | -33,368.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,219.96 | -- | 15,768.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -731.67 | -- | -2,057.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,482.28 | -- | 38,374.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,374.80 | -- | 34,114.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,892.52 | -- | 4,260.76 | -- |
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