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| 老百姓(603883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,489.73 | 669,925.88 | 457,758.91 | 201,262.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,274.63 | 4,070.54 | 2,214.91 | 1,337.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,115,764.36 | 673,996.42 | 459,973.82 | 202,600.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,228.02 | 380,944.01 | 254,214.79 | 96,555.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,337.59 | 98,133.91 | 66,559.50 | 34,353.27 | |
| 支付的各项税费 | 63,559.17 | 42,202.54 | 31,742.38 | 15,841.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,337.03 | 93,980.39 | 70,900.58 | 33,062.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,024,461.80 | 615,260.85 | 423,417.25 | 179,812.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,302.56 | 58,735.57 | 36,556.57 | 22,787.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.69 | 170.13 | 168.30 | 13.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93.90 | 170.13 | 168.30 | 13.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,340.50 | 56,349.93 | 18,286.01 | 10,760.06 | |
| 投资所支付的现金 | 7,498.00 | 3,249.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,370.61 | 26,746.55 | 23,646.60 | 8,049.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 3,733.50 | 1,815.00 | 8,655.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,409.11 | 90,079.62 | 43,747.60 | 27,464.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,315.22 | -89,909.49 | -43,579.30 | -27,451.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,221.00 | 448.00 | 382.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,221.00 | 448.00 | 382.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,066.00 | 58,450.00 | 20,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.10 | -- | -- | 927.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,610.10 | 58,898.00 | 20,832.00 | 1,172.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,270.70 | 11,928.00 | 1,928.00 | 770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,216.03 | 31,828.79 | 20,777.19 | 389.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.99 | 420.99 | 420.99 | 56.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,317.48 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,804.21 | 46,856.79 | 25,805.19 | 4,259.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,805.89 | 12,041.21 | -4,973.19 | -3,087.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,206.77 | -19,132.71 | -11,995.92 | -7,751.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,819.14 | 103,819.14 | 103,819.14 | 103,819.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,612.37 | 84,686.43 | 91,823.22 | 96,068.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,400.43 | -- | 25,824.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 968.74 | -- | 113.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,664.95 | -- | 2,691.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.05 | -- | 663.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,378.39 | -- | 4,084.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.83 | -- | 22.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,708.34 | -- | 1,890.01 | -- | |
| 投资损失 | -13.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -706.23 | -- | 465.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.88 | -- | -56.85 | -- | |
| 存货的减少 | -27,902.92 | -- | -19,282.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,433.85 | -- | -1,215.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,773.19 | -- | 21,356.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,302.56 | -- | 36,556.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,612.37 | -- | 91,823.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,819.14 | -- | 103,819.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,206.77 | -- | -11,995.92 | -- | |
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