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老百姓(603883) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,098.11 | 1,279,329.10 | 840,416.53 | 407,066.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,601.86 | 9,493.91 | 17,616.95 | 7,710.18 | |
经营活动现金流入小计 | 1,773,699.97 | 1,288,823.00 | 858,033.48 | 414,776.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,834.30 | 862,824.04 | 608,750.08 | 294,264.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,089.68 | 159,163.46 | 104,501.82 | 54,276.24 | |
支付的各项税费 | 54,212.78 | 37,199.19 | 13,038.09 | 10,055.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,733.55 | 62,496.12 | 25,399.20 | 11,491.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,543,870.31 | 1,121,682.81 | 751,689.18 | 370,088.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,829.65 | 167,140.19 | 106,344.29 | 44,687.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,766.37 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 105.90 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,952.91 | 717.92 | 341.54 | 63.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,003.96 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 390.00 | 390.00 | 106.30 | |
投资活动现金流入小计 | 10,829.14 | 3,397.92 | 3,021.54 | 2,459.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,861.49 | 35,004.96 | 26,083.35 | 2,960.79 | |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,910.91 | 116,749.91 | 74,574.03 | 67,671.02 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,271.88 | 11,465.73 | 1,402.06 | 176.40 | |
投资活动现金流出小计 | 211,044.28 | 163,220.60 | 102,059.44 | 70,808.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,215.13 | -159,822.68 | -99,037.89 | -68,348.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,612.08 | 547.31 | 510.35 | 1,016.96 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,612.08 | 510.35 | 510.35 | 980.00 | |
取得借款收到的现金 | 363,191.21 | 310,365.87 | 232,723.33 | 142,991.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,393.83 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 369,197.12 | 310,913.18 | 233,233.68 | 144,008.49 | |
偿还债务支付的现金 | 241,279.04 | 225,932.64 | 164,027.64 | 84,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,346.08 | 29,635.05 | 15,918.66 | 4,394.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,523.04 | 9,126.29 | 6,396.45 | 3,468.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,892.86 | 100,834.16 | 84,074.54 | 53,462.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 410,517.97 | 356,401.85 | 264,020.84 | 142,156.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,320.86 | -45,488.67 | -30,787.16 | 1,851.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.85 | 38.03 | 139.88 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,772.19 | -38,133.13 | -23,340.88 | -21,808.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,728.13 | 79,728.13 | 79,728.13 | 79,728.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,955.94 | 41,595.00 | 56,387.25 | 57,919.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,673.02 | -- | 46,528.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 650.13 | -- | 300.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,307.98 | -- | 5,408.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,905.65 | -- | 1,285.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,488.06 | -- | 9,113.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.87 | -- | 278.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,047.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,891.91 | -- | 3,499.48 | -- | |
投资损失 | -2,347.25 | -- | -11.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,940.89 | -- | 73.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,679.12 | -- | 181.03 | -- | |
存货的减少 | -22,685.98 | -- | -7,187.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -36,508.13 | -- | -16,745.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,160.26 | -- | 63,601.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 229,829.65 | -- | 106,344.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,955.94 | -- | 56,387.25 | -- | |
现金的期初余额 | 79,728.13 | -- | 79,728.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,772.19 | -- | -23,340.88 | -- |
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