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| 老百姓(603883) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,244,434.90 | 1,536,014.35 | 1,004,389.86 | 367,488.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,247.72 | 1,062.48 | 106.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,924.58 | 28,420.27 | 17,947.46 | 8,356.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,251,359.48 | 1,565,682.34 | 1,023,399.81 | 375,951.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,614,669.92 | 1,082,127.52 | 733,184.70 | 250,747.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,816.91 | 200,057.50 | 134,968.30 | 65,019.39 | |
| 支付的各项税费 | 65,576.49 | 50,044.60 | 26,858.91 | 15,541.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,864.66 | 43,169.39 | 26,924.00 | 18,556.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,019,927.98 | 1,375,399.02 | 921,935.91 | 349,864.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,431.50 | 190,283.32 | 101,463.90 | 26,086.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,607.30 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,501.82 | 21.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,158.47 | 536.96 | 424.04 | 24.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 886.08 | 1,304.34 | 1,304.34 | 1,304.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,560.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,713.68 | 30,422.72 | 30,288.38 | 29,888.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,843.79 | 20,016.84 | 12,160.30 | 7,711.07 | |
| 投资所支付的现金 | 12.00 | -- | -- | 7.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,079.77 | 165,580.78 | 86,724.96 | 20,887.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,443.07 | 1,155.00 | 11,032.51 | 45,889.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,378.62 | 186,752.62 | 109,917.77 | 74,495.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,664.94 | -156,329.90 | -79,629.39 | -44,606.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,163.58 | 173,109.82 | 173,109.82 | 173,084.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.87 | 39.10 | 39.10 | 13.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 183,935.15 | 114,191.87 | 40,843.12 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,293.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,391.73 | 287,301.69 | 213,952.93 | 213,084.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,001.34 | 116,710.00 | 105,805.79 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,104.59 | 36,569.23 | 20,799.44 | 950.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,888.90 | 9,111.93 | 1,374.76 | 328.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,547.88 | 103,846.51 | 57,280.81 | 60,589.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,653.81 | 257,125.74 | 183,886.04 | 101,539.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,262.08 | 30,175.95 | 30,066.89 | 111,544.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.84 | -716.03 | 984.11 | -9.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,674.32 | 63,413.34 | 52,885.52 | 93,014.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,955.94 | 81,710.54 | 67,955.94 | 67,955.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,630.26 | 145,123.87 | 120,841.46 | 160,970.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,624.29 | -- | 52,934.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.54 | -- | 305.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,357.70 | -- | 6,058.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,914.90 | -- | 1,038.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,032.38 | -- | 5,940.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.26 | -- | -316.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -577.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,126.31 | -- | 6,166.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,145.99 | -- | -851.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,549.39 | -- | -857.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.79 | -- | 26.09 | -- | |
| 存货的减少 | -97,454.53 | -- | -12,849.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,455.30 | -- | -41,519.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156,182.54 | -- | 37,846.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,431.50 | -- | 101,463.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,630.26 | -- | 120,841.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,955.94 | -- | 67,955.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,674.32 | -- | 52,885.52 | -- | |
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