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建发合诚

- 603909

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建发合诚(603909) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,186.60158,892.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金10,695.834,178.80
经营活动现金流入小计278,882.43163,071.50
购买商品、接受劳务支付的现金239,678.98145,153.00
支付给职工以及为职工支付的现金24,857.8615,858.50
支付的各项税费7,329.693,634.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,391.524,638.80
经营活动现金流出小计283,258.06169,285.03
经营活动产生的现金流量净额-4,375.63-6,213.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,922.00105,706.00
取得投资收益所收到的现金334.11132.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.201.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计166,362.31105,840.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674.41278.75
投资所支付的现金167,203.76106,918.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计167,878.17107,196.90
投资活动产生的现金流量净额-1,515.86-1,356.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,085.39--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金451.01231.58
筹资活动现金流出小计2,536.39231.58
筹资活动产生的现金流量净额-2,536.39-231.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-8,427.88-7,801.69
加:期初现金及现金等价物余额64,192.0164,192.01
六、期末现金及现金等价物余额55,764.1356,390.32
附注
净利润4,594.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备309.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧693.21--
无形资产摊销224.03--
长期待摊费用摊销371.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.05--
固定资产报废损失2.69--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.67--
投资损失-337.99--
递延所得税资产减少-212.34--
递延所得税负债增加-67.56--
存货的减少-7,540.60--
经营性应收项目的减少-73,130.81--
经营性应付项目的增加68,869.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他231.20--
经营活动产生现金流量净额-4,375.63--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额55,764.13--
现金的期初余额64,192.01--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,427.88--
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