报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,425.13 | 80,957.04 | 54,621.56 | 25,459.28 |
收到的税费返还 | 171.88 | 171.88 | 132.40 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.01 | 166.53 | 86.11 | 34.10 |
经营活动现金流入小计 | 110,068.02 | 81,295.45 | 54,840.07 | 25,493.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,784.92 | 56,854.38 | 39,388.58 | 19,557.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.01 | 11,710.59 | 8,413.25 | 3,910.33 |
支付的各项税费 | 6,514.05 | 4,661.63 | 3,084.37 | 2,209.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.70 | 3,572.33 | 2,367.83 | 1,279.59 |
经营活动现金流出小计 | 110,135.68 | 76,798.93 | 53,254.03 | 26,956.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.65 | 4,496.52 | 1,586.03 | -1,463.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 55.24 | 33.19 | 14.23 | 7.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.24 | 33.19 | 14.23 | 7.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,895.66 | 3,903.77 | 2,423.19 | 1,472.62 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,895.66 | 3,903.77 | 2,423.19 | 1,472.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,840.42 | -3,870.58 | -2,408.96 | -1,465.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 52,945.28 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,476.17 | 45,476.17 | 40,476.17 | 23,976.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,785.36 | 4,679.08 | 2,738.59 | 843.90 |
筹资活动现金流入小计 | 107,206.81 | 50,155.25 | 43,214.76 | 24,820.07 |
偿还债务支付的现金 | 56,700.00 | 42,700.00 | 34,500.00 | 15,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.09 | 1,530.66 | 1,111.90 | 395.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,502.54 | 5,870.59 | 4,260.38 | 2,236.72 |
筹资活动现金流出小计 | 69,083.63 | 50,101.25 | 39,872.28 | 17,831.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,123.17 | 54.00 | 3,342.48 | 6,988.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.89 | -50.95 | -48.54 | -0.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,162.20 | 628.98 | 2,471.01 | 4,059.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,416.91 | 4,416.91 | 4,416.91 | 4,416.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,579.12 | 5,045.89 | 6,887.92 | 8,476.33 |
附注 |
净利润 | 9,057.77 | -- | 5,404.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,843.75 | -- | 330.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,289.66 | -- | 2,675.02 | -- |
无形资产摊销 | 538.53 | -- | 261.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,678.35 | -- | 792.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -- | 12.30 | -- |
固定资产报废损失 | 22.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,173.07 | -- | 1,274.46 | -- |
投资损失 | -1,897.35 | -- | -1,333.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -149.27 | -- | -11.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,047.69 | -- | -5,973.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,019.50 | -- | 1,120.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,446.07 | -- | -2,966.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -67.65 | -- | 1,586.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,579.12 | -- | 6,887.92 | -- |
现金的期初余额 | 4,416.91 | -- | 4,416.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,162.20 | -- | 2,471.01 | -- |