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| 金鸿顺(603922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,547.45 | 41,778.56 | 28,312.21 | 17,991.30 | |
| 收到的税费返还 | 261.82 | 74.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684.70 | 877.97 | 823.41 | 542.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,493.97 | 42,730.63 | 29,135.62 | 18,533.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,635.14 | 23,232.76 | 14,877.82 | 5,289.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,965.00 | 6,655.13 | 4,464.44 | 2,349.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,801.88 | 1,456.00 | 524.96 | 380.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.20 | 1,912.89 | 1,427.61 | 907.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,882.22 | 33,256.78 | 21,294.83 | 8,927.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,611.74 | 9,473.85 | 7,840.80 | 9,606.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.48 | 286.70 | 211.50 | 105.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | 18.22 | 6.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,152.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,517.26 | 26,304.92 | 16,218.12 | 3,605.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.46 | 1,084.70 | 797.75 | 646.74 | |
| 投资所支付的现金 | 29,500.00 | 20,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,023.46 | 21,584.70 | 10,297.75 | 646.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,493.80 | 4,720.21 | 5,920.37 | 2,958.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,013.31 | 2,068.25 | 1,174.05 | 211.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,013.31 | 9,068.25 | 8,174.05 | 2,211.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539.71 | 506.73 | 467.46 | 135.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,599.99 | 3,112.44 | 1,694.63 | 1,183.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,139.71 | 25,619.17 | 20,162.09 | 4,319.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,126.40 | -16,550.92 | -11,988.03 | -2,107.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | 1.08 | 2.99 | 3.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,021.92 | -2,355.77 | 1,776.12 | 10,461.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,159.19 | 20,159.19 | 20,159.19 | 20,159.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,137.27 | 17,803.41 | 21,935.31 | 30,620.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 757.46 | -- | -1,502.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,618.51 | -- | 875.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,398.92 | -- | 2,705.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.48 | -- | 135.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.90 | -- | 276.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.02 | -- | -2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 351.61 | -- | 265.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,513.51 | -- | 123.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.74 | -- | -109.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,208.35 | -- | 40.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,991.46 | -- | 6,558.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,259.98 | -- | -1,080.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,611.74 | -- | 7,840.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,137.27 | -- | 21,935.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,159.19 | -- | 20,159.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,021.92 | -- | 1,776.12 | -- | |
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