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| 金鸿顺(603922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,927.95 | 39,668.60 | 27,088.58 | 13,744.51 | |
| 收到的税费返还 | 207.56 | 6.30 | 3.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,331.63 | 2,059.89 | 1,707.00 | 1,593.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,467.15 | 41,734.79 | 28,799.25 | 15,337.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,410.04 | 23,815.39 | 16,290.87 | 9,403.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,112.98 | 6,814.56 | 4,607.51 | 2,294.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,167.12 | 1,148.02 | 1,173.21 | 731.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.85 | 1,813.06 | 1,542.63 | 494.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,915.99 | 33,591.03 | 23,614.22 | 12,924.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,551.16 | 8,143.76 | 5,185.02 | 2,413.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,300.00 | 15,500.00 | 10,000.00 | 6,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.39 | 251.14 | 151.47 | 80.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,680.65 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,289.04 | 16,761.14 | 11,161.47 | 6,090.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.28 | 585.48 | 513.85 | 256.47 | |
| 投资所支付的现金 | 16,300.00 | 16,300.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,992.28 | 16,885.48 | 11,013.85 | 5,256.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,296.76 | -124.34 | 147.62 | 834.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,005.36 | 4,462.17 | 2,609.14 | 1,305.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,005.36 | 4,462.17 | 2,609.14 | 1,305.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.15 | 228.34 | 39.27 | 32.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,290.58 | 4,277.67 | 1,871.73 | 995.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,585.72 | 7,506.01 | 4,911.00 | 2,028.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,580.37 | -3,043.84 | -2,301.85 | -722.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.84 | -2.41 | -2.68 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,261.72 | 4,973.16 | 3,028.11 | 2,524.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,137.27 | 17,137.27 | 17,137.27 | 17,137.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,398.99 | 22,110.43 | 20,165.38 | 19,661.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,914.51 | -- | -640.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,863.96 | -- | 1,317.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,455.36 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.30 | -- | 104.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 485.14 | -- | 304.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,631.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.99 | -- | 29.16 | -- | |
| 投资损失 | -289.54 | -- | -147.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 536.84 | -- | 143.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 617.50 | -- | 113.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,050.37 | -- | 5,594.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,956.32 | -- | -4,220.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,551.16 | -- | 5,185.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,398.99 | -- | 20,165.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,137.27 | -- | 17,137.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,261.72 | -- | 3,028.11 | -- | |
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