| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,670.36 | 56,498.05 | 36,737.36 | 18,394.40 |
| 收到的税费返还 | 146.46 | 40.50 | 17.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.22 | 455.16 | 390.06 | 284.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,456.04 | 56,993.71 | 37,144.81 | 18,678.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,437.28 | 33,099.92 | 20,277.34 | 11,436.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,192.86 | 9,883.12 | 6,795.22 | 3,464.44 |
| 支付的各项税费 | 3,399.19 | 1,921.36 | 982.95 | 1,069.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,282.78 | 2,625.95 | 1,660.61 | 983.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,312.11 | 47,530.35 | 29,716.11 | 16,954.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,143.92 | 9,463.36 | 7,428.70 | 1,723.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,400.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 524.37 | 362.44 | 318.89 | 99.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,724.37 | 32,562.44 | 32,518.89 | 18,899.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,897.36 | 5,169.18 | 3,863.45 | 1,872.98 |
| 投资所支付的现金 | 27,900.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,797.36 | 29,569.18 | 28,263.45 | 14,872.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,927.01 | 2,993.25 | 4,255.44 | 4,026.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,227.11 | 3,167.16 | 1,459.08 | 497.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,227.11 | 15,167.16 | 13,459.08 | 3,497.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,296.93 | 21,296.93 | 21,296.93 | 8,296.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,662.80 | 2,523.65 | 2,382.49 | 207.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,534.44 | 3,298.64 | 2,437.66 | 1,001.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,494.17 | 27,119.22 | 26,117.08 | 9,506.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,267.05 | -11,952.07 | -12,658.00 | -6,008.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.98 | 159.60 | 157.63 | 151.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,959.86 | 664.15 | -816.23 | -107.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,199.32 | 14,199.32 | 14,199.32 | 14,199.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,159.19 | 14,863.48 | 13,383.10 | 14,092.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,913.96 | -- | -3,121.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,101.74 | -- | 1,359.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,879.20 | -- | 2,393.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 313.08 | -- | 156.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,411.42 | -- | 575.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 731.82 | -- | 314.84 | -- |
| 投资损失 | 2,710.27 | -- | 234.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,039.58 | -- | -326.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,040.35 | -- | 5,170.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,425.98 | -- | 7,909.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,931.37 | -- | -7,238.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 409.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,143.92 | -- | 7,428.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,159.19 | -- | 13,383.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,199.32 | -- | 14,199.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,959.86 | -- | -816.23 | -- |
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