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威派格

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威派格(603956) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,334.8222,526.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,684.742,617.06
经营活动现金流入小计57,019.5625,143.06
购买商品、接受劳务支付的现金12,235.605,289.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,070.518,941.67
支付的各项税费7,809.523,801.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,161.995,258.33
经营活动现金流出小计48,277.6223,290.52
经营活动产生的现金流量净额8,741.941,852.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.510.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17.510.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,224.152,038.15
投资所支付的现金60.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,009.27--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,293.422,038.15
投资活动产生的现金流量净额-6,275.91-2,037.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,987.64--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金501.59501.59
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金316.66--
筹资活动现金流入小计20,805.89501.59
偿还债务支付的现金1,052.28--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582.09298.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金939.89--
筹资活动现金流出小计2,574.25298.31
筹资活动产生的现金流量净额18,231.64203.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额20,697.6717.93
加:期初现金及现金等价物余额8,445.108,445.10
六、期末现金及现金等价物余额29,142.778,463.02
附注
净利润10,424.244,644.74
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备639.93170.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧314.58106.55
无形资产摊销95.3552.63
长期待摊费用摊销55.5429.07
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.088.20
固定资产报废损失5.33--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.394.51
投资损失18.248.77
递延所得税资产减少-25.89-17.99
递延所得税负债增加-1.97--
存货的减少1,865.831,041.09
经营性应收项目的减少-3,432.80456.77
经营性应付项目的增加-1,241.76-4,651.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,741.941,852.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额29,142.778,463.02
现金的期初余额8,445.108,445.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额20,697.6717.93
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