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| 威派格(603956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,626.53 | 47,844.27 | 26,910.25 | 12,445.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,140.62 | 1,141.08 | 971.70 | 62.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.99 | 3,187.92 | 1,657.51 | 634.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,346.15 | 52,173.27 | 29,539.46 | 13,141.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,543.31 | 11,906.75 | 7,992.36 | 4,422.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,445.10 | 19,823.93 | 12,084.31 | 5,824.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,716.29 | 7,795.32 | 5,586.70 | 2,596.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,667.72 | 13,002.11 | 7,897.36 | 4,425.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,372.41 | 52,528.12 | 33,560.73 | 17,268.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,973.74 | -354.85 | -4,021.27 | -4,127.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.23 | 10.18 | 6.49 | 0.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.23 | 10.18 | 6.49 | 0.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133.87 | 1,866.38 | 1,334.89 | 667.45 | |
| 投资所支付的现金 | 3,435.24 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 548.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,569.11 | 2,463.78 | 1,383.89 | 716.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,558.88 | -2,453.60 | -1,377.41 | -715.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,821.26 | 21,696.76 | 21,696.76 | 21,696.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,821.26 | 21,696.76 | 21,696.76 | 21,696.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,856.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,285.25 | 4,280.58 | 4,268.19 | 23.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,076.50 | 1,051.50 | 1,051.50 | 253.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,217.75 | 7,188.08 | 7,175.70 | 276.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,603.51 | 14,508.67 | 14,521.06 | 21,420.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,018.36 | 11,700.22 | 9,122.38 | 16,577.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,069.88 | 22,069.88 | 22,069.88 | 22,069.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,088.24 | 33,770.10 | 31,192.26 | 38,647.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,039.66 | -- | 3,577.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,713.83 | -- | 867.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,880.33 | -- | 942.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.84 | -- | 91.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.41 | -- | 34.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.00 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.13 | -- | -103.19 | -- | |
| 投资损失 | -56.87 | -- | 16.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.13 | -- | -458.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.75 | -- | -3.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,059.33 | -- | -73.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,165.96 | -- | -7,034.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,034.19 | -- | -1,880.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,312.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,973.74 | -- | -4,021.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,088.24 | -- | 31,192.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,069.88 | -- | 22,069.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,018.36 | -- | 9,122.38 | -- | |
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