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威派格(603956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,364.60 | 23,086.93 | |||
收到的税费返还 | 20.07 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,260.68 | 1,670.10 | |||
经营活动现金流入小计 | 58,645.34 | 24,757.04 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,157.09 | 6,224.21 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,213.67 | 10,146.23 | |||
支付的各项税费 | 8,772.34 | 4,415.44 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,524.54 | 6,156.53 | |||
经营活动现金流出小计 | 54,667.65 | 26,942.41 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,977.70 | -2,185.37 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | 0.11 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 9.05 | 0.11 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,446.75 | 4,886.02 | |||
投资所支付的现金 | -- | 263.28 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,446.75 | 5,149.30 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,437.70 | -5,149.19 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.53 | 169.50 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,073.53 | 169.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,751.48 | 2,751.48 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.23 | 243.49 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.24 | 10.24 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.17 | 24.88 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,618.87 | 3,019.85 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,545.34 | -2,850.35 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,005.34 | -10,184.92 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,142.77 | 29,142.77 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,137.42 | 18,957.85 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,891.47 | 2,247.47 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,467.64 | 428.86 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.12 | 470.40 | |||
无形资产摊销 | 168.33 | 80.53 | |||
长期待摊费用摊销 | 43.16 | 53.14 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.22 | 0.19 | |||
固定资产报废损失 | 3.51 | 0.04 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 244.05 | 96.39 | |||
投资损失 | -11.64 | 7.19 | |||
递延所得税资产减少 | -222.83 | -79.99 | |||
递延所得税负债增加 | -8.24 | -4.80 | |||
存货的减少 | -2,092.51 | -660.51 | |||
经营性应收项目的减少 | -10,693.14 | -5,797.86 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,051.99 | 973.59 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,977.70 | -2,185.37 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,137.42 | 18,957.85 | |||
现金的期初余额 | 29,142.77 | 29,142.77 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,005.34 | -10,184.92 |
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