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中农立华

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中农立华(603970) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,059.07
收到的税费返还2.19
收到的其他与经营活动有关的现金44,254.36
经营活动现金流入小计343,315.62
购买商品、接受劳务支付的现金247,603.31
支付给职工以及为职工支付的现金8,193.06
支付的各项税费3,905.38
支付的其他与经营活动有关的现金79,572.49
经营活动现金流出小计339,274.24
经营活动产生的现金流量净额4,041.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,778.00
取得投资收益所收到的现金278.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额62.15
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计141,118.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金617.21
投资所支付的现金152,909.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计153,526.76
投资活动产生的现金流量净额-12,408.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金864.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金864.00
取得借款收到的现金110,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计110,864.00
偿还债务支付的现金96,193.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,985.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润102.90
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计107,178.79
筹资活动产生的现金流量净额3,685.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.31
五、现金及现金等价物净增加额-4,693.96
加:期初现金及现金等价物余额14,497.82
六、期末现金及现金等价物余额9,803.86
附注
净利润8,544.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,797.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧471.98
无形资产摊销51.83
长期待摊费用摊销31.19
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,103.20
投资损失-163.48
递延所得税资产减少-362.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-20,561.50
经营性应收项目的减少9,746.40
经营性应付项目的增加382.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,041.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,803.86
现金的期初余额14,497.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,693.96
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