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| 中农立华(603970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,957.44 | 601,250.31 | 414,567.18 | 165,772.20 | |
| 收到的税费返还 | 14,137.57 | 10,333.64 | 6,336.84 | 2,514.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,704.20 | 7,489.55 | 4,190.06 | 2,066.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,799.20 | 619,073.50 | 425,094.07 | 170,352.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,956.63 | 680,967.96 | 435,244.75 | 181,636.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,692.25 | 11,764.98 | 8,482.61 | 3,828.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,287.08 | 5,845.70 | 4,014.73 | 1,382.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,321.34 | 19,247.57 | 24,206.14 | 7,583.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 869,257.30 | 717,826.21 | 471,948.24 | 194,430.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,541.91 | -98,752.71 | -46,854.17 | -24,077.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,100.00 | 185,900.00 | 129,000.00 | 63,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,263.52 | 3,196.34 | 2,618.99 | 1,386.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.14 | 91.61 | 47.30 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,622.60 | 2,722.63 | 2,722.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,101.27 | 191,910.57 | 134,388.92 | 65,091.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.08 | 203.48 | 584.33 | 42.92 | |
| 投资所支付的现金 | 264,900.62 | 147,600.62 | 122,600.62 | 63,400.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,299.70 | 147,804.10 | 123,184.95 | 63,443.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,801.57 | 44,106.48 | 11,203.96 | 1,647.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,508.59 | 127,508.59 | 95,508.59 | 73,508.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,508.59 | 127,508.59 | 95,508.59 | 73,508.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,761.30 | 112,108.59 | 110,100.00 | 101,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,845.03 | 10,149.96 | 7,459.20 | 661.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,374.00 | 1,974.00 | 294.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.56 | 787.35 | 52.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,828.89 | 123,045.89 | 117,611.95 | 102,561.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,320.30 | 4,462.70 | -22,103.36 | -29,053.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 830.97 | 102.71 | -118.79 | -78.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,854.15 | -50,080.82 | -57,872.35 | -51,562.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,385.65 | 73,385.65 | 73,385.65 | 73,385.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,239.80 | 23,304.83 | 15,513.30 | 21,823.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,563.55 | -- | 13,245.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,977.44 | -- | 2,407.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 537.47 | -- | 188.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.54 | -- | 281.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.68 | -- | 39.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.55 | -- | -34.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.42 | -- | 5.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,354.61 | -- | 1,150.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,068.90 | -- | 1,214.49 | -- | |
| 投资损失 | -5,883.61 | -- | -5,377.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.95 | -- | -506.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 730.10 | -- | -326.57 | -- | |
| 存货的减少 | -48,354.31 | -- | -68,052.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,016.76 | -- | -105,745.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,702.56 | -- | 113,753.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,541.91 | -- | -46,854.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,239.80 | -- | 15,513.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,385.65 | -- | 73,385.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,854.15 | -- | -57,872.35 | -- | |
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