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| 中农立华(603970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,485.74 | 819,811.59 | 519,729.00 | 209,449.75 | |
| 收到的税费返还 | 26,659.44 | 19,738.02 | 9,712.48 | 4,789.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,407.30 | 4,768.03 | 4,991.54 | 3,283.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,552.48 | 844,317.64 | 534,433.02 | 217,523.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,241.68 | 727,341.07 | 506,644.65 | 239,678.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,497.28 | 13,510.67 | 10,170.69 | 5,922.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,735.52 | 5,924.53 | 3,405.28 | 779.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,517.02 | 42,703.13 | 22,946.82 | 7,947.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 963,991.49 | 789,479.39 | 543,167.43 | 254,327.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,560.99 | 54,838.25 | -8,734.41 | -36,804.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 343,400.00 | 293,400.00 | 212,100.00 | 81,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 912.33 | 563.76 | 261.00 | 138.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.46 | 38.34 | 7.27 | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,350.80 | 294,002.10 | 212,368.27 | 81,840.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.19 | 246.10 | 24.47 | 6.86 | |
| 投资所支付的现金 | 400,700.00 | 293,800.00 | 212,500.00 | 79,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,044.19 | 294,046.10 | 212,524.47 | 79,806.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,693.39 | -44.00 | -156.20 | 2,034.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,892.86 | 1,928.57 | 1,928.57 | 1,157.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,892.86 | 1,928.57 | 1,928.57 | 1,157.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 110,000.00 | 63,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,934.86 | 121,928.57 | 111,928.57 | 64,257.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,100.00 | 124,100.00 | 89,100.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,821.61 | 9,136.95 | 8,439.40 | 620.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,340.40 | 1,053.19 | 527.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,262.01 | 134,290.14 | 98,066.60 | 80,620.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,327.15 | -12,361.57 | 13,861.97 | -16,363.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,978.45 | -2,653.17 | -286.12 | 1,050.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,561.99 | 39,779.51 | 4,685.25 | -50,083.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,239.80 | 83,239.80 | 83,239.80 | 83,239.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,801.79 | 123,019.31 | 87,925.04 | 33,156.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,790.88 | -- | 15,883.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,053.34 | -- | 948.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.18 | -- | 387.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.20 | -- | 198.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.11 | -- | 20.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.51 | -- | 12.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,855.10 | -- | 47.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,243.73 | -- | 1,890.78 | -- | |
| 投资损失 | -949.04 | -- | -341.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,713.95 | -- | -1,470.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 361.27 | -- | -11.99 | -- | |
| 存货的减少 | 13,451.44 | -- | -67,187.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,424.93 | -- | -125,493.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,396.94 | -- | 164,540.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,560.99 | -- | -8,734.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,801.79 | -- | 87,925.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,239.80 | -- | 83,239.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,561.99 | -- | 4,685.25 | -- | |
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