| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,304.40 | 319,453.56 | 234,728.16 | 86,606.14 |
| 收到的税费返还 | 1,507.19 | 1,111.31 | 716.35 | 156.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,135.66 | 11,710.45 | 10,683.53 | 13,648.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,947.26 | 332,275.32 | 246,128.04 | 100,411.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,610.38 | 341,503.24 | 254,664.78 | 96,504.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,957.58 | 8,629.93 | 6,285.10 | 2,149.93 |
| 支付的各项税费 | 4,946.31 | 4,074.64 | 2,573.22 | 911.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,542.83 | 28,496.42 | 21,749.08 | 10,313.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,057.10 | 382,704.22 | 285,272.18 | 109,878.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,890.16 | -50,428.90 | -39,144.14 | -9,467.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 136,863.79 | 92,221.92 | 62,643.46 | 28,474.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.53 | 356.30 | 301.99 | 178.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.69 | 43.69 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,402.01 | 92,622.52 | 62,989.14 | 28,653.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267.18 | 208.90 | 105.20 | 23.58 |
| 投资所支付的现金 | 137,379.53 | 91,929.53 | 45,330.00 | 15,289.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 956.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.67 | 133.67 | 133.67 | 363.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,736.69 | 92,272.10 | 45,568.87 | 15,676.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,334.67 | 350.42 | 17,420.27 | 12,977.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,235.00 | 235.00 | 235.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 143,915.85 | 120,915.85 | 81,415.85 | 41,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,150.85 | 121,150.85 | 81,650.85 | 41,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,001.10 | 67,350.00 | 53,200.00 | 45,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,117.45 | 7,906.36 | 4,930.85 | 966.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,122.80 | 75,260.60 | 58,135.09 | 46,466.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,971.94 | 45,890.25 | 23,515.76 | -4,666.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.44 | 107.19 | 40.62 | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,676.98 | -4,081.04 | 1,832.52 | -1,155.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,432.95 | 26,432.95 | 26,432.95 | 26,432.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,109.92 | 22,351.90 | 28,265.47 | 25,277.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,448.88 | -- | 9,380.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 435.58 | -- | 770.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 713.52 | -- | 341.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 617.84 | -- | 322.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 86.55 | -- | 52.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,568.05 | -- | 2,336.37 | -- |
| 投资损失 | -891.20 | -- | -818.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.75 | -- | -251.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.27 | -- | -3.72 | -- |
| 存货的减少 | -10,179.72 | -- | -30,229.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,372.95 | -- | -58,598.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,759.90 | -- | 37,551.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,890.16 | -- | -39,144.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,109.92 | -- | 28,265.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,432.95 | -- | 26,432.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,676.98 | -- | 1,832.52 | -- |
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