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| 丸美股份(603983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,227.48 | 125,875.74 | 83,890.99 | 49,812.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,255.66 | 3,255.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,102.74 | 2,049.19 | 758.73 | 67.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,585.88 | 131,180.59 | 84,649.72 | 49,879.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,867.97 | 46,317.93 | 27,550.83 | 22,188.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,001.24 | 9,250.86 | 6,240.82 | 3,542.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,018.74 | 19,342.26 | 14,245.80 | 7,230.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,028.57 | 30,638.96 | 21,856.23 | 8,613.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,916.52 | 105,550.02 | 69,893.68 | 41,575.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,669.36 | 25,630.57 | 14,756.04 | 8,304.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,000.00 | 57,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,510.23 | 1,256.90 | 1,093.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 46.43 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,510.36 | 58,303.33 | 51,094.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,134.38 | 1,046.31 | 801.52 | 529.95 | |
| 投资所支付的现金 | 114,000.00 | 114,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,134.38 | 115,046.31 | 57,801.52 | 57,529.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,624.02 | -56,742.98 | -6,706.87 | -57,529.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | -6.21 | -8.45 | -16.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,044.82 | -31,118.63 | 8,040.72 | -49,241.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,300.18 | 110,300.18 | 110,300.18 | 110,300.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,345.00 | 79,181.55 | 118,340.90 | 61,058.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,204.22 | -- | 19,484.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311.57 | -- | 155.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,276.31 | -- | 666.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.20 | -- | 83.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.93 | -- | 397.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,511.91 | -- | -1,093.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.27 | -- | -374.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,030.82 | -- | -1,870.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,778.12 | -- | -117.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,257.48 | -- | -2,575.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,058.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,669.36 | -- | 14,756.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,345.00 | -- | 118,340.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,300.18 | -- | 110,300.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,044.82 | -- | 8,040.72 | -- | |
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