| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,963.74 | 156,481.79 | 106,215.83 | 47,533.23 |
| 收到的税费返还 | 41.92 | 17.77 | 17.97 | 4.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,051.70 | 2,395.64 | 1,622.97 | 721.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,057.37 | 158,895.20 | 107,856.77 | 48,259.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,191.75 | 53,078.63 | 33,317.12 | 17,129.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,898.10 | 15,222.52 | 10,176.10 | 5,271.10 |
| 支付的各项税费 | 23,866.80 | 20,010.63 | 14,984.48 | 7,952.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,298.47 | 63,797.95 | 41,637.98 | 22,476.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,255.12 | 152,109.72 | 100,115.67 | 52,830.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,802.25 | 6,785.48 | 7,741.09 | -4,571.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,748.95 | 15,152.42 | 15,152.42 | 12,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,065.70 | 1,037.57 | 1,034.29 | 1,060.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,178.79 | 7,965.96 | 6,756.69 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,993.73 | 24,156.27 | 22,943.40 | 18,560.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,404.55 | 20,686.51 | 15,480.12 | 3,448.95 |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,605.34 | 10,236.55 | 10,209.80 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,509.89 | 40,423.06 | 35,189.92 | 19,198.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,516.16 | -16,266.79 | -12,246.52 | -638.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,034.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 10,100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,082.41 | 10,466.96 | 280.02 | 180.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 471.86 | 48.36 | -- | 13.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,282.78 | 2,620.44 | 2,345.69 | 273.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,565.19 | 23,187.41 | 2,725.71 | 453.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,531.02 | -13,187.41 | 7,274.29 | 9,546.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | -19.61 | -13.46 | -3.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,244.14 | -22,688.33 | 2,755.40 | 4,332.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,198.04 | 106,198.04 | 106,198.04 | 106,198.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,953.90 | 83,509.71 | 108,953.44 | 110,530.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,758.97 | -- | 13,135.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,305.13 | -- | 556.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,365.94 | -- | 150.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 320.13 | -- | 150.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 113.41 | -- | 438.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.75 | -- | -0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.84 | -- | 5.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,098.19 | -- | -25.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 661.49 | -- | -563.10 | -- |
| 投资损失 | -4,364.14 | -- | -6.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,402.84 | -- | 574.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 738.07 | -- | 30.07 | -- |
| 存货的减少 | -3,308.07 | -- | 1,138.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,240.47 | -- | -3,045.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,470.45 | -- | -5,312.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,802.25 | -- | 7,741.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,953.90 | -- | 108,953.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 106,198.04 | -- | 106,198.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,244.14 | -- | 2,755.40 | -- |
每日必读
发行与分配