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| 丸美股份(603983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,465.49 | 114,307.17 | 79,631.53 | 33,692.27 | |
| 收到的税费返还 | 10.83 | 37.94 | 35.00 | 22.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.14 | 3,327.19 | 2,672.43 | 1,384.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,334.46 | 117,672.30 | 82,338.96 | 35,099.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,107.40 | 41,796.06 | 29,337.92 | 17,642.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,883.97 | 15,958.77 | 11,105.87 | 6,015.75 | |
| 支付的各项税费 | 26,266.54 | 19,272.84 | 13,315.77 | 6,049.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,232.98 | 46,860.57 | 27,271.65 | 12,064.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,490.89 | 123,888.24 | 81,031.21 | 41,772.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,843.57 | -6,215.93 | 1,307.75 | -6,672.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,200.00 | 59,200.67 | 59,200.00 | 36,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.85 | 1,576.67 | 886.03 | 251.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 898.99 | 600.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,251.29 | 15,300.00 | 6,000.00 | 210.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,894.93 | 76,677.65 | 66,086.34 | 36,962.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,090.75 | 10,293.98 | 5,969.89 | 4,444.58 | |
| 投资所支付的现金 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,090.20 | 21,090.20 | 13,590.20 | 13,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,880.95 | 60,084.18 | 48,260.09 | 46,444.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,013.98 | 16,593.47 | 17,826.25 | -9,482.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 9,874.31 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,927.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,928.05 | 9,875.31 | 1.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,677.45 | 6,975.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.55 | 1,976.46 | 1,182.42 | 149.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,436.00 | 8,952.26 | 1,182.42 | 149.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,492.06 | 923.04 | -1,181.42 | -149.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.15 | -13.83 | -12.39 | -5.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,346.46 | 11,286.75 | 17,940.19 | -16,309.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,851.58 | 79,851.58 | 79,851.58 | 81,351.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,198.04 | 91,138.33 | 97,791.77 | 65,041.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,743.12 | -- | 11,368.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 975.13 | -- | 471.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,254.45 | -- | 703.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.28 | -- | 170.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,081.57 | -- | 675.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.88 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -529.33 | -- | -248.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.00 | -- | 65.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,752.46 | -- | -1,538.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,053.29 | -- | 294.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.92 | -- | 71.69 | -- | |
| 存货的减少 | -2,520.88 | -- | 1,219.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,289.75 | -- | -7,285.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,209.04 | -- | -5,187.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,843.57 | -- | 1,307.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,198.04 | -- | 97,791.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,851.58 | -- | 79,851.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,346.46 | -- | 17,940.19 | -- | |
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