报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,804.56 | 116,832.98 | 83,774.89 | 41,405.31 |
收到的税费返还 | 237.00 | 187.82 | 114.43 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,652.16 | 7,404.88 | 5,516.68 | 1,118.61 |
经营活动现金流入小计 | 193,693.73 | 124,425.68 | 89,406.00 | 42,523.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,700.98 | 61,476.69 | 39,667.99 | 21,484.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,230.48 | 14,222.89 | 9,237.29 | 4,931.88 |
支付的各项税费 | 25,296.05 | 19,674.49 | 14,733.85 | 7,511.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,214.28 | 48,198.98 | 30,017.83 | 14,758.17 |
经营活动现金流出小计 | 194,441.78 | 143,573.05 | 93,656.96 | 48,686.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -748.05 | -19,147.37 | -4,250.95 | -6,162.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 219,600.00 | 166,625.00 | 126,625.00 | 85,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,058.04 | 1,446.61 | 942.70 | 483.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.32 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.10 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 220,862.06 | 168,071.93 | 127,567.70 | 86,083.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,713.72 | 7,369.98 | 4,956.08 | 2,757.61 |
投资所支付的现金 | 213,879.42 | 152,908.90 | 121,308.90 | 61,028.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,382.47 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 288,975.60 | 160,278.88 | 126,264.98 | 63,786.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,113.54 | 7,793.05 | 1,302.72 | 22,296.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 8,961.90 | 8,411.80 | 4,886.94 | 3,287.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,375.77 | 5,825.67 | 2,300.80 | 701.83 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,002.91 | 8,411.80 | 4,886.94 | 3,287.96 |
偿还债务支付的现金 | 10,656.03 | 9,787.55 | 5,779.76 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,191.72 | 12,835.19 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,139.47 | 386.21 | 188.12 | 36.64 |
筹资活动现金流出小计 | 25,987.22 | 23,008.96 | 5,967.88 | 36.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,984.31 | -14,597.15 | -1,080.94 | 3,251.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.74 | 3.11 | 7.33 | 4.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,847.64 | -25,948.36 | -4,021.85 | 19,390.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,699.22 | 165,699.22 | 165,699.22 | 165,699.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,851.58 | 139,750.87 | 161,677.37 | 185,089.81 |
附注 |
净利润 | 24,119.22 | -- | 18,567.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,146.28 | -- | 556.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.18 | -- | 561.73 | -- |
无形资产摊销 | 303.00 | -- | 180.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,332.03 | -- | 641.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.16 | -- | 7.85 | -- |
固定资产报废损失 | 9.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -61.11 | -- | -752.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.95 | -- | -2,649.31 | -- |
投资损失 | -2,466.91 | -- | -548.97 | -- |
递延所得税资产减少 | 879.94 | -- | 939.93 | -- |
递延所得税负债增加 | 48.23 | -- | 137.06 | -- |
存货的减少 | -1,396.37 | -- | -4,418.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,401.40 | -- | -8,077.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -15,030.30 | -- | -9,435.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 9.01 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -748.05 | -- | -4,250.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 79,851.58 | -- | 161,677.37 | -- |
现金的期初余额 | 165,699.22 | -- | 165,699.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -85,847.64 | -- | -4,021.85 | -- |