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| 甬金股份(603995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,867.53 | 1,305,735.62 | 820,243.06 | ||
| 收到的税费返还 | 155.90 | 155.90 | 155.90 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,632.50 | 5,254.79 | 5,374.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,795,655.93 | 1,311,146.31 | 825,773.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,656,160.40 | 1,204,700.92 | 767,569.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,315.38 | 11,145.78 | 7,466.29 | ||
| 支付的各项税费 | 20,300.61 | 12,531.79 | 8,162.58 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,325.82 | 19,251.30 | 12,156.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,714,102.22 | 1,247,629.80 | 795,354.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,553.71 | 63,516.50 | 30,419.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,189.59 | 158,879.19 | 18,327.40 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.71 | 11.93 | 11.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 291.41 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,493.71 | 158,891.12 | 18,338.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,607.81 | 13,959.54 | 11,238.15 | ||
| 投资所支付的现金 | 27,415.51 | 159,421.98 | 22,600.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,023.31 | 173,381.52 | 33,838.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,529.60 | -14,490.39 | -15,499.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,375.00 | 1,250.00 | 550.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375.00 | 1,250.00 | 550.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,150.00 | 52,650.00 | 34,650.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.00 | -- | 4,695.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,220.00 | 53,900.00 | 39,895.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 90,100.00 | 59,800.00 | 32,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,813.01 | 10,143.08 | 5,006.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | 4,500.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,553.08 | 19,713.43 | 13,988.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 131,466.09 | 89,656.51 | 51,094.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,246.09 | -35,756.51 | -11,199.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.38 | 160.93 | -3.82 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,934.40 | 13,430.54 | 3,715.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,952.77 | 18,952.77 | 18,952.77 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,887.17 | 32,383.30 | 22,668.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,747.23 | -- | 16,311.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -452.34 | -- | -31.67 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,941.24 | -- | 7,452.73 | ||
| 无形资产摊销 | 528.55 | -- | 241.01 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.86 | -- | -6.79 | ||
| 固定资产报废损失 | 15.82 | -- | 15.82 | ||
| 公允价值变动损失 | -4.11 | -- | 338.89 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,955.17 | -- | 2,951.81 | ||
| 投资损失 | 225.92 | -- | -27.40 | ||
| 递延所得税资产减少 | 152.73 | -- | 35.26 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3.69 | -- | -2.15 | ||
| 存货的减少 | 9,780.13 | -- | -9,298.49 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 12,537.69 | -- | 2,242.28 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 134.23 | -- | 10,196.11 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,553.71 | -- | 30,419.15 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 24,887.17 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,952.77 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,934.40 | -- | -- | ||
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