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甬金股份(603995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,305,461.51 | 1,516,426.91 | 902,697.29 | 343,468.21 | |
收到的税费返还 | 3,693.46 | 2,346.67 | 1,373.72 | 355.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,908.83 | 42,831.02 | 14,188.30 | 2,838.69 | |
经营活动现金流入小计 | 2,340,063.80 | 1,561,604.60 | 918,259.31 | 346,661.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,179,104.41 | 1,474,602.65 | 824,399.52 | 340,760.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,356.37 | 14,740.83 | 9,517.15 | 4,833.64 | |
支付的各项税费 | 17,962.45 | 14,252.09 | 8,469.29 | 4,137.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,411.95 | 47,479.81 | 40,743.37 | 5,060.17 | |
经营活动现金流出小计 | 2,263,835.19 | 1,551,075.37 | 883,129.32 | 354,792.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,228.62 | 10,529.23 | 35,129.99 | -8,130.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,800.00 | 63,500.00 | 44,500.00 | 75,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,545.45 | 1,075.55 | 664.18 | 47.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.56 | 4,514.56 | 2,011.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 118,365.01 | 69,090.11 | 47,175.20 | 75,047.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,333.51 | 32,881.74 | 22,619.80 | 12,099.11 | |
投资所支付的现金 | 81,300.00 | 33,590.35 | 17,587.66 | 47,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,343.77 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,076.06 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 176,053.34 | 66,472.09 | 40,207.46 | 59,099.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,688.33 | 2,618.02 | 6,967.74 | 15,948.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,561.84 | 5,605.94 | 2,432.16 | 1,975.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,172.20 | 5,605.94 | 2,426.56 | 1,975.00 | |
取得借款收到的现金 | 86,627.86 | 29,242.22 | 3,396.22 | 1,396.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,624.00 | 3,624.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,189.70 | 38,472.16 | 9,452.38 | 3,371.22 | |
偿还债务支付的现金 | 66,194.48 | 37,202.47 | 34,221.21 | 11,202.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,272.19 | 20,541.19 | 19,442.67 | 467.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,280.14 | 5,368.43 | 874.89 | 181.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 139,746.81 | 63,112.09 | 54,538.77 | 11,851.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,557.10 | -24,639.93 | -45,086.39 | -8,480.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -597.50 | -332.00 | 133.99 | 165.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,614.31 | -11,824.68 | -2,854.66 | -495.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,132.42 | 120,132.42 | 120,132.42 | 120,132.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,518.11 | 108,307.74 | 117,277.76 | 119,636.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,148.13 | -- | 18,363.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -142.47 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,207.51 | -- | 8,339.57 | -- | |
无形资产摊销 | 572.06 | -- | 245.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.89 | -- | -6.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -43.95 | -- | 14.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,803.32 | -- | 834.17 | -- | |
投资损失 | -1,490.00 | -- | -551.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.34 | -- | 26.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.08 | -- | -5.52 | -- | |
存货的减少 | -20,186.26 | -- | -13,387.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,318.65 | -- | -16,803.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,693.33 | -- | 38,273.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 76,228.62 | -- | 35,129.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,518.11 | -- | 117,277.76 | -- | |
现金的期初余额 | 120,132.42 | -- | 120,132.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,614.31 | -- | -2,854.66 | -- |
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