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| 甬金股份(603995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,334,695.53 | 3,273,383.57 | 2,206,350.08 | 874,676.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,838.57 | 11,655.69 | 9,215.61 | 2,740.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,614.79 | 25,360.04 | 15,016.34 | 7,613.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,421,148.89 | 3,310,399.31 | 2,230,582.03 | 885,030.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,214,985.81 | 3,273,118.40 | 2,213,228.21 | 921,395.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,700.57 | 33,379.53 | 23,146.16 | 12,269.55 | |
| 支付的各项税费 | 33,945.86 | 25,653.28 | 19,078.70 | 8,183.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,411.47 | 25,646.36 | 24,319.39 | 6,543.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,358,043.71 | 3,357,797.56 | 2,279,772.46 | 948,391.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,105.18 | -47,398.25 | -49,190.43 | -63,360.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,791.10 | 141,091.10 | 125,501.10 | 59,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.16 | 495.49 | 618.52 | 300.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.91 | 3.20 | 2.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,497.96 | 2,899.32 | 2,907.78 | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,029.13 | 144,489.10 | 129,029.55 | 63,050.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,005.43 | 78,674.94 | 46,992.18 | 18,321.95 | |
| 投资所支付的现金 | 159,947.29 | 147,824.00 | 133,097.23 | 98,854.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,054.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,007.19 | 226,498.94 | 180,089.42 | 117,176.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,978.06 | -82,009.83 | -51,059.87 | -54,125.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,642.11 | 9,956.57 | 3,901.27 | 2,247.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,642.11 | 9,956.57 | 3,901.27 | 2,247.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 152,352.93 | 123,541.07 | 91,249.16 | 67,817.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 267.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,495.04 | 133,765.39 | 95,150.43 | 70,064.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,767.43 | 63,654.89 | 54,004.24 | 26,695.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,557.45 | 35,495.56 | 30,966.59 | 1,389.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,873.01 | 1,698.08 | 1,110.43 | 524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,197.89 | 100,848.53 | 86,081.26 | 28,608.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,297.15 | 32,916.86 | 9,069.17 | 41,456.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,195.06 | 6,026.43 | 3,622.16 | -219.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,770.79 | -90,464.80 | -87,558.96 | -76,249.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,899.49 | 149,899.49 | 149,899.49 | 149,899.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,128.70 | 59,434.69 | 62,340.53 | 73,649.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,267.91 | -- | 37,047.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.98 | -- | 1,026.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,752.31 | -- | 16,179.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,124.47 | -- | 553.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.43 | -- | 112.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.09 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 197.71 | -- | 359.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,225.83 | -- | 10,121.34 | -- | |
| 投资损失 | 1,170.75 | -- | 236.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 203.08 | -- | 272.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.98 | -- | -31.81 | -- | |
| 存货的减少 | -30,744.28 | -- | -52,083.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,758.36 | -- | -33,595.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,450.16 | -- | -29,530.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -201.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,105.18 | -- | -49,190.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,128.70 | -- | 62,340.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,899.49 | -- | 149,899.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,770.79 | -- | -87,558.96 | -- | |
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