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| 众望布艺(605003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,155.29 | 33,404.86 | 23,140.99 | 11,837.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,545.06 | 1,602.23 | 1,110.80 | 619.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.42 | 924.82 | 798.18 | 374.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,493.77 | 35,931.90 | 25,049.97 | 12,831.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,474.26 | 18,982.45 | 12,567.38 | 6,051.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,723.49 | 4,988.45 | 3,278.38 | 1,782.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,552.42 | 1,797.71 | 1,267.98 | 614.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.30 | 4,010.04 | 2,481.13 | 1,477.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,727.46 | 29,778.65 | 19,594.87 | 9,925.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,766.31 | 6,153.25 | 5,455.09 | 2,905.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.70 | 73.70 | 1.80 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,578.42 | 22,577.82 | 10,541.30 | 10,717.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,239.12 | 22,651.52 | 10,543.10 | 10,718.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,654.64 | 2,880.44 | 1,516.59 | 514.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 7,711.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,654.64 | 23,380.44 | 9,516.59 | 8,225.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,415.52 | -728.93 | 1,026.51 | 2,493.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,280.00 | -5,280.00 | -5,280.00 | -5,280.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.81 | 98.12 | -10.83 | -215.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,134.59 | 242.44 | 1,190.77 | -96.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,961.85 | 1,961.85 | 1,961.85 | 1,961.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,096.45 | 2,204.29 | 3,152.62 | 1,865.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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