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| 众望布艺(605003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,898.54 | 42,690.52 | 28,352.43 | 13,780.98 | |
| 收到的税费返还 | 4,690.68 | 3,267.08 | 2,303.03 | 1,168.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.68 | 498.50 | 649.57 | 259.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,323.90 | 46,456.11 | 31,305.04 | 15,209.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,234.82 | 24,955.69 | 17,025.84 | 9,230.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,486.22 | 6,249.10 | 4,172.74 | 2,114.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,064.65 | 3,099.72 | 2,456.19 | 1,590.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.52 | 2,470.74 | 1,862.04 | 1,399.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,747.21 | 36,775.25 | 25,516.80 | 14,335.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,576.68 | 9,680.86 | 5,788.24 | 873.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,706.24 | 24,500.00 | 4,500.00 | 7,567.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 972.92 | 1,113.84 | 236.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.01 | 41.86 | 30.66 | 30.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,388.26 | 43,258.39 | 20,038.12 | 4,819.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,109.43 | 68,914.09 | 24,805.12 | 12,417.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,894.02 | 19,082.56 | 11,878.57 | 5,021.12 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | 7,547.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,500.00 | 61,500.00 | 38,500.00 | 23,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,394.02 | 95,582.56 | 50,378.57 | 36,068.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,284.58 | -26,668.47 | -25,573.45 | -23,651.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 135.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.09 | 23.75 | 23.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.09 | 23.75 | 23.57 | 139.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 40.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.58 | 85.96 | 85.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,480.58 | 4,485.96 | 4,485.50 | 40.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,457.49 | -4,462.21 | -4,461.93 | 99.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.62 | -101.30 | -119.33 | 242.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,618.00 | -21,551.13 | -24,366.48 | -22,435.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,900.53 | 37,900.53 | 37,900.53 | 37,900.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,282.52 | 16,349.40 | 13,534.05 | 15,465.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,718.57 | -- | 7,626.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.98 | -- | -4.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 893.23 | -- | 412.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.16 | -- | 80.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | 0.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.05 | -- | -18.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -287.96 | -- | -282.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,091.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,016.32 | -- | 683.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,633.98 | -- | 715.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,817.42 | -- | -3,425.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,576.68 | -- | 5,788.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,282.52 | -- | 13,534.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,900.53 | -- | 37,900.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,618.00 | -- | -24,366.48 | -- | |
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