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众望布艺(605003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,036.15 | 33,456.36 | 21,037.25 | 13,571.44 | |
收到的税费返还 | 3,461.39 | 2,227.28 | 1,524.78 | 943.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.72 | 1,062.48 | 1,290.34 | 469.31 | |
经营活动现金流入小计 | 56,841.26 | 36,746.12 | 23,852.36 | 14,984.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,477.08 | 18,462.02 | 13,570.92 | 8,107.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,128.21 | 4,445.70 | 3,177.39 | 1,915.06 | |
支付的各项税费 | 2,233.32 | 2,165.38 | 1,591.66 | 905.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.60 | 4,385.26 | 2,252.35 | 1,079.90 | |
经营活动现金流出小计 | 42,421.21 | 29,458.36 | 20,592.32 | 12,007.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,420.05 | 7,287.76 | 3,260.04 | 2,976.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 52.69 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,387.90 | 1,387.90 | 1,387.53 | 1,387.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,326.13 | 42,082.06 | 30,114.82 | 17,552.93 | |
投资活动现金流入小计 | 77,766.72 | 43,469.96 | 31,502.35 | 18,940.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,974.89 | 8,623.77 | 6,085.85 | 3,077.67 | |
投资所支付的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,800.00 | 89,400.00 | 30,800.00 | 20,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 107,274.89 | 98,023.77 | 36,885.85 | 23,577.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,508.17 | -54,553.80 | -5,383.50 | -4,637.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52,518.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 150.77 | 155.01 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.86 | 52,518.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,552.86 | 52,668.77 | 155.01 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,680.24 | 2,074.22 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,680.24 | 2,074.22 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,872.62 | 50,594.55 | 155.01 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -980.42 | -108.96 | 72.51 | 128.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,804.08 | 3,219.54 | -1,895.93 | -1,531.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,096.45 | 4,096.45 | 4,096.45 | 4,096.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,900.53 | 7,315.99 | 2,200.52 | 2,564.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,048.31 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 146.82 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.95 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 158.83 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.77 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -206.24 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 410.63 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -52.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.83 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 30.94 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,184.71 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -621.55 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,923.64 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,420.05 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,900.53 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,096.45 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,804.08 | -- | -- | -- |
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