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众望布艺(605003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,734.55 | 34,549.88 | 30,130.45 | 15,820.20 | |
收到的税费返还 | 3,213.59 | 2,709.85 | 2,261.80 | 1,454.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.22 | 1,542.14 | 1,007.21 | 233.48 | |
经营活动现金流入小计 | 51,389.36 | 38,801.87 | 33,399.46 | 17,508.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,547.60 | 18,771.03 | 18,147.18 | 8,302.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,189.97 | 5,221.41 | 4,026.84 | 2,480.63 | |
支付的各项税费 | 2,907.56 | 2,814.20 | 2,180.80 | 1,232.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.83 | 1,637.91 | 1,317.45 | 950.26 | |
经营活动现金流出小计 | 41,411.96 | 28,444.55 | 25,672.27 | 12,965.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,977.40 | 10,357.33 | 7,727.19 | 4,542.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,550.00 | 31,650.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 774.95 | 688.96 | 237.39 | 139.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.90 | 14.78 | 14.78 | 13.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,463.15 | 16,326.14 | 16,288.70 | 7,161.20 | |
投资活动现金流入小计 | 74,820.00 | 48,679.87 | 30,540.87 | 12,313.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,578.19 | 10,099.70 | 8,259.42 | 4,006.59 | |
投资所支付的现金 | 45,100.00 | 43,100.00 | 27,100.00 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,950.69 | 8,950.69 | 8,950.69 | 1,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 92,628.87 | 62,150.39 | 44,310.10 | 13,506.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,808.87 | -13,470.52 | -13,769.24 | -1,192.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.13 | 2.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,510.00 | 4,512.13 | 4,512.13 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,510.00 | -4,512.13 | -4,512.13 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 954.78 | 673.78 | 469.03 | -25.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,386.68 | -6,951.53 | -10,085.14 | 3,324.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,282.52 | 16,282.52 | 16,282.52 | 16,282.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,895.84 | 9,330.99 | 6,197.39 | 19,607.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,080.99 | -- | 7,195.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -24.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,040.89 | -- | 541.19 | -- | |
无形资产摊销 | 180.48 | -- | 81.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | 0.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.87 | -- | -9.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.08 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 426.56 | -- | 86.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,270.69 | -- | -1,037.59 | -- | |
投资损失 | -533.63 | -- | -328.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 23.05 | -- | 0.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -18.44 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,873.36 | -- | 3,185.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,529.65 | -- | 5,186.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,340.33 | -- | -6,930.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,977.40 | -- | 7,727.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,895.84 | -- | 6,197.39 | -- | |
现金的期初余额 | 16,282.52 | -- | 16,282.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,386.68 | -- | -10,085.14 | -- |
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