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豪悦护理(605009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,981.44 | 163,939.31 | 92,598.90 | ||
收到的税费返还 | 798.87 | 349.19 | 348.55 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,208.44 | 20,822.05 | 6,377.54 | ||
经营活动现金流入小计 | 235,988.74 | 185,110.55 | 99,324.99 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,066.76 | 105,901.41 | 58,978.12 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,916.12 | 10,210.59 | 7,219.10 | ||
支付的各项税费 | 10,290.03 | 7,321.01 | 4,491.76 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,933.25 | 18,059.40 | 12,324.57 | ||
经营活动现金流出小计 | 193,206.15 | 141,492.41 | 83,013.56 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 42,782.59 | 43,618.14 | 16,311.43 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 167,940.00 | 97,600.00 | 81,590.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 173.91 | 104.49 | 81.58 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.08 | -- | 24.27 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.40 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 168,498.40 | 97,704.49 | 81,695.85 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,854.46 | 19,519.07 | 9,861.08 | ||
投资所支付的现金 | 164,141.00 | 97,653.11 | 76,780.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 196,995.46 | 117,172.18 | 88,641.08 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -28,497.06 | -19,467.69 | -6,945.23 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 983.57 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 23,007.64 | 12,157.46 | 4,300.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 3,752.78 | ||
筹资活动现金流入小计 | 23,007.64 | 13,201.02 | 8,052.78 | ||
偿还债务支付的现金 | 23,585.00 | 16,235.00 | 9,785.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.34 | 4,560.42 | 1,524.04 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,591.10 | 2,772.30 | 2,228.78 | ||
筹资活动现金流出小计 | 31,181.44 | 23,567.72 | 13,537.81 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,173.80 | -10,366.70 | -5,485.03 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.23 | 37.74 | -0.38 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,133.95 | 13,821.49 | 3,880.79 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,663.96 | 3,663.96 | 2,753.96 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,797.91 | 17,485.45 | 6,634.75 | ||
附注 | |||||
净利润 | 31,532.16 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 649.14 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,860.66 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,502.54 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,814.21 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 13,057.38 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 42,782.59 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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