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| 豪悦护理(605009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,407.18 | 230,499.09 | 160,861.83 | 72,323.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,262.38 | 3,165.89 | 3,011.80 | 676.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,792.40 | 8,469.74 | 6,967.00 | 6,158.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,461.96 | 242,134.72 | 170,840.63 | 79,158.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,170.44 | 157,503.28 | 113,513.57 | 62,370.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,815.88 | 18,543.24 | 13,199.26 | 6,542.77 | |
| 支付的各项税费 | 14,289.31 | 10,965.34 | 7,033.99 | 2,442.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,742.63 | 9,243.28 | 5,630.85 | 6,916.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,018.25 | 196,255.14 | 139,377.67 | 78,272.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,443.71 | 45,879.58 | 31,462.96 | 885.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,246.57 | 2,236.91 | 2,147.89 | 2,147.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 823.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,069.87 | 2,236.91 | 2,147.89 | 2,147.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,203.80 | 16,714.19 | 12,361.93 | 8,158.49 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 862.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,065.80 | 16,714.19 | 12,361.93 | 8,158.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,995.94 | -14,477.28 | -10,214.04 | -6,010.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,925.42 | 19,776.84 | 19,484.13 | 7,183.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.34 | 1,571.38 | 1,014.13 | 495.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,956.76 | 21,348.22 | 20,498.26 | 7,678.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,043.24 | 8,651.78 | 9,501.74 | 11,321.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 692.95 | -23.54 | 13.00 | -7.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,183.96 | 40,030.54 | 30,763.66 | 6,188.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,978.85 | 184,978.85 | 184,978.85 | 184,978.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,162.80 | 225,009.38 | 215,742.51 | 191,167.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,859.89 | -- | 19,973.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.54 | -- | 588.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,947.91 | -- | 5,368.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.23 | -- | 218.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.04 | -- | 4.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.68 | -- | -479.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,193.03 | -- | 406.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.17 | -- | 42.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,944.22 | -- | 5,284.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,160.27 | -- | 5,206.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,492.91 | -- | -5,328.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 562.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,443.71 | -- | 31,462.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,162.80 | -- | 215,742.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,978.85 | -- | 184,978.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,183.96 | -- | 30,763.66 | -- | |
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