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豪悦护理(605009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,680.04 | 224,364.61 | 152,171.03 | 52,460.86 | |
收到的税费返还 | 2,169.79 | 1,549.53 | 993.86 | 706.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,526.17 | 13,826.36 | 6,477.92 | 2,966.32 | |
经营活动现金流入小计 | 310,376.00 | 239,740.50 | 159,642.81 | 56,133.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,211.63 | 149,434.41 | 81,083.24 | 28,231.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,760.08 | 13,754.60 | 10,174.95 | 4,319.98 | |
支付的各项税费 | 14,622.85 | 14,741.84 | 7,266.56 | 3,284.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,420.44 | 6,756.86 | 12,625.24 | 9,223.75 | |
经营活动现金流出小计 | 228,015.00 | 184,687.70 | 111,150.00 | 45,059.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,361.00 | 55,052.80 | 48,492.81 | 11,073.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,801.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31.12 | 12.92 | 12.92 | 18.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.86 | 98.57 | 98.57 | 65.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,070.98 | 11,811.49 | 11,811.49 | 11,483.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,055.09 | 33,781.88 | 22,112.61 | 6,399.53 | |
投资所支付的现金 | 81,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 628.18 | 561.20 | 561.20 | |
投资活动现金流出小计 | 128,755.09 | 46,110.06 | 34,373.81 | 18,660.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,684.11 | -34,298.56 | -22,562.32 | -7,176.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 158,747.60 | 154,866.46 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,017.59 | 30,017.59 | 26,367.59 | 9,402.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 188,765.19 | 184,884.05 | 26,367.59 | 9,402.92 | |
偿还债务支付的现金 | 41,726.82 | 41,725.22 | 19,186.65 | 3,331.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.30 | 803.23 | 591.05 | 205.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,352.38 | 1,838.12 | 736.33 | 434.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,924.50 | 44,366.58 | 20,514.03 | 3,971.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,840.69 | 140,517.47 | 5,853.56 | 5,431.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334.36 | -33.46 | 28.58 | -119.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,183.21 | 161,238.25 | 31,812.63 | 9,208.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,797.91 | 9,797.91 | 9,797.91 | 9,797.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,981.12 | 171,036.16 | 41,610.54 | 19,006.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,195.63 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,145.11 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,352.63 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 157.16 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.67 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 9.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,186.71 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -39.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -178.33 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,804.89 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,030.22 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,307.41 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 82,361.00 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 114,981.12 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 9,797.91 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 105,183.21 | -- | -- | -- |
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